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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 335 938.00 | 1 525 341.00 | 810 597.00 | 2 335 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 240.00 | 347 494.00 | 109 746.00 | 457 240.00 |
AN Terrains | 1 580 591.00 | | 1 580 591.00 | 1 580 591.00 |
AP Constructions | 203 251 146.00 | 35 328 588.00 | 167 922 558.00 | 203 251 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 060 977.00 | 2 787 393.00 | 4 273 585.00 | 7 060 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941 273.00 | 3 483 585.00 | 6 457 688.00 | 9 941 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 991.00 | | 290 991.00 | 290 991.00 |
AX Avances et acomptes | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
BF Prêts | 527 965.00 | | 527 965.00 | 527 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 523 860.00 | 43 472 400.00 | 182 051 460.00 | 225 523 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430 199.00 | | 1 430 199.00 | 1 430 199.00 |
BT Marchandises | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | 31 760.00 | 43 240.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 376 113.00 | | 376 113.00 | 376 113.00 |
CF Disponibilités | 936 687.00 | | 936 687.00 | 936 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 322.00 | | 182 322.00 | 182 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 920.00 | 31 760.00 | 3 028 160.00 | 3 059 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 251 762.00 | 43 504 160.00 | 186 747 602.00 | 230 251 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 667 982.00 | | 1 667 982.00 | 1 667 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128 788.00 | 12 128 788.00 | | 12 128 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 879.00 | 1 212 879.00 | | 1 212 879.00 |
DG Autres réserves | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
DH Report à nouveau | -68 598 744.00 | -44 241 139.00 | | -68 598 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 021 021.00 | -24 357 605.00 | | -14 021 021.00 |
DK Provisions réglementées | 2 186 295.00 | 2 186 295.00 | | 2 186 295.00 |
DL TOTAL (I) | -66 949 132.00 | -52 928 111.00 | | -66 949 132.00 |
DP Provisions pour risques | 183 377.00 | 183 370.00 | | 183 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 763.00 | 481 763.00 | | 481 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 140.00 | 665 133.00 | | 665 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 119 100 760.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 698 278.00 | 116 390 370.00 | | 238 698 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 948.00 | 611 570.00 | | 653 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 199.00 | 4 532 551.00 | | 3 922 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 472 074.00 | 5 909 830.00 | | 7 472 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821 469.00 | 1 750 166.00 | | 821 469.00 |
EA Autres dettes | 1 463 610.00 | 1 214 396.00 | | 1 463 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 031 594.00 | 249 509 645.00 | | 253 031 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 747 602.00 | 197 246 666.00 | | 186 747 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
FG Production vendue services | 22 399 566.00 | 1 168 121.00 | 23 567 687.00 | 22 399 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 434 853.00 | 1 168 121.00 | 23 602 974.00 | 22 434 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 274 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 783 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 517.00 | |
GE Autres charges | | | 15 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 208 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 934 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 314 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -18 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 116.00 | 605 000.00 | | 706 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 116.00 | 605 000.00 | | 706 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706 116.00 | -374 000.00 | | -706 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 316 591.00 | 12 617 032.00 | | 26 316 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 337 612.00 | 36 974 638.00 | | 40 337 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 021 021.00 | -24 357 605.00 | | -14 021 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 767 000.00 | 11 706 000.00 | | 31 767 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | 528 000.00 | | 1 345 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422 000.00 | 11 178 000.00 | | 30 422 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 186 000.00 | | | 2 186 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 000.00 | 43 000.00 | -43 000.00 | 666 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884 000.00 | 43 000.00 | -43 000.00 | 2 884 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 698 000.00 | | | 238 698 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 000.00 | 3 922 000.00 | | 3 922 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472 000.00 | 7 472 000.00 | | 7 472 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
UP Prêts | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 000.00 | 633 000.00 | 558 000.00 | 1 192 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 377 000.00 | 13 679 000.00 | | 252 377 000.00 |