| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 580 591.00 | | 1 580 591.00 | 1 580 591.00 |
AP Constructions | 71 295 743.00 | 6 537 097.00 | 64 758 645.00 | 71 295 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 505 061.00 | 1 989 230.00 | 120 515 830.00 | 122 505 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 630 649.00 | 326 130.00 | 9 304 518.00 | 9 630 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AX Avances et acomptes | 185 614.00 | | 185 614.00 | 185 614.00 |
BF Prêts | 391 510.00 | | 391 510.00 | 391 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 541 275.00 | 9 137 263.00 | 199 404 011.00 | 208 541 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346 661.00 | | 1 346 661.00 | 1 346 661.00 |
BT Marchandises | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 318.00 | | 1 204 318.00 | 1 204 318.00 |
BZ Autres créances | 1 967 361.00 | | 1 967 361.00 | 1 967 361.00 |
CF Disponibilités | 801 890.00 | | 801 890.00 | 801 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 033.00 | | 238 033.00 | 238 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 361.00 | | 5 574 361.00 | 5 574 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 260 660.00 | 9 137 263.00 | 206 123 397.00 | 215 260 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128 788.00 | 12 128 788.00 | | 12 128 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 878.00 | 1 212 878.00 | | 1 212 878.00 |
DG Autres réserves | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
DH Report à nouveau | -10 128 078.00 | -9 131 169.00 | | -10 128 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 024 463.00 | -996 908.00 | | -15 024 463.00 |
DK Provisions réglementées | 2 186 295.00 | 3 103.00 | | 2 186 295.00 |
DL TOTAL (I) | -9 481 908.00 | 3 359 362.00 | | -9 481 908.00 |
DP Provisions pour risques | 130 452.00 | 169 202.00 | | 130 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 393.00 | 977 611.00 | | 420 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 845.00 | 1 146 813.00 | | 550 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 263 003.00 | 68 730 143.00 | | 119 263 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 328 785.00 | 47 139 549.00 | | 75 328 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982 285.00 | | | 982 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 281.00 | 525 624.00 | | 2 547 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557 416.00 | 757 946.00 | | 2 557 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 646 036.00 | 18 801 317.00 | | 13 646 036.00 |
EA Autres dettes | 729 650.00 | | | 729 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 054 460.00 | 135 954 581.00 | | 215 054 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 123 397.00 | 140 460 757.00 | | 206 123 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 537 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 561 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 361 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 777 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 823 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 365.00 | |
GE Autres charges | | | 26 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 246 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 884 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 433 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 084.00 | 890 314.00 | | 593 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 084.00 | 894 587.00 | | 593 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 183 702.00 | 2 202.00 | | 2 183 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183 702.00 | 45 202.00 | | 2 183 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590 618.00 | 849 384.00 | | -1 590 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 955 625.00 | 4 093 295.00 | | 16 955 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 980 089.00 | 5 090 204.00 | | 31 980 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 024 463.00 | -996 908.00 | | -15 024 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 033 000.00 | | 71 479 000.00 | 140 033 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 336 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972 000.00 | 208 541 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 336 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972 000.00 | 205 253 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | 265 000.00 | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 451 000.00 | -2 601 000.00 | 71 374 000.00 | 139 451 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 000.00 | | 106 000.00 | 429 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 292 000.00 | 2 845 000.00 | | 6 292 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 142.00 | | 143 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149 000.00 | 2 704 000.00 | | 6 149 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 2 185 000.00 | | 3 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 000.00 | 30 000.00 | 594 000.00 | 978 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 000.00 | 2 224 000.00 | 643 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 547 000.00 | 2 547 000.00 | | 2 547 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 646 000.00 | 13 646 000.00 | | 13 646 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
UP Prêts | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
VB T. V. A. | 1 793 000.00 | 793 000.00 | | 1 793 000.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 33 000.00 | 32 000.00 | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 263 000.00 | | 119 263 000.00 | 119 263 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 000.00 | 3 506 000.00 | 438.00 | 3 944 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 072 000.00 | 19 480 000.00 | 194 592 000.00 | 214 072 000.00 |