| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 335 938.00 | 590 970.00 | 1 744 968.00 | 2 335 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 240.00 | 225 567.00 | 231 673.00 | 457 240.00 |
AN Terrains | 1 580 591.00 | | 1 580 591.00 | 1 580 591.00 |
AP Constructions | 201 757 965.00 | 16 986 013.00 | 184 771 952.00 | 201 757 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805 276.00 | 1 027 149.00 | 5 778 127.00 | 6 805 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 754 206.00 | 1 360 157.00 | 8 394 049.00 | 9 754 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
BF Prêts | 434 559.00 | | 434 559.00 | 434 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 270 437.00 | 20 189 856.00 | 203 080 581.00 | 223 270 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412 706.00 | | 1 412 706.00 | 1 412 706.00 |
BT Marchandises | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 486.00 | 29 465.00 | 982 021.00 | 1 011 486.00 |
BZ Autres créances | 1 380 162.00 | | 1 380 162.00 | 1 380 162.00 |
CF Disponibilités | 1 182 565.00 | | 1 182 565.00 | 1 182 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 050.00 | | 292 050.00 | 292 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 400.00 | 29 465.00 | 5 327 935.00 | 5 357 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 200 356.00 | 20 219 321.00 | 208 981 035.00 | 229 200 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 572 520.00 | | 572 520.00 | 572 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128 788.00 | 12 128 788.00 | | 12 128 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 879.00 | 1 212 879.00 | | 1 212 879.00 |
DG Autres réserves | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
DH Report à nouveau | -25 152 542.00 | -10 128 078.00 | | -25 152 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 088 597.00 | -15 024 463.00 | | -19 088 597.00 |
DK Provisions réglementées | 2 186 295.00 | 2 186 295.00 | | 2 186 295.00 |
DL TOTAL (I) | -28 570 506.00 | -9 481 909.00 | | -28 570 506.00 |
DP Provisions pour risques | 398 570.00 | 130 452.00 | | 398 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 408.00 | 420 394.00 | | 446 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 978.00 | 550 846.00 | | 844 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 762 675.00 | 119 263 003.00 | | 119 762 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 196 455.00 | 75 328 786.00 | | 98 196 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 780.00 | 982 286.00 | | 588 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 622.00 | 2 547 282.00 | | 3 676 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521 652.00 | 2 557 416.00 | | 4 521 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 182 218.00 | 13 646 037.00 | | 9 182 218.00 |
EA Autres dettes | 778 162.00 | 854 888.00 | | 778 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 706 563.00 | 215 179 697.00 | | 236 706 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 981 035.00 | 206 248 634.00 | | 208 981 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
FG Production vendue services | 35 861 629.00 | 1 407 204.00 | 37 268 833.00 | 35 861 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 939 533.00 | 1 407 204.00 | 37 346 736.00 | 35 939 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 389 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 790 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 342 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 245 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 311 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 011.00 | |
GE Autres charges | | | 22 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 933 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 143 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 949 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 826.00 | | | 247 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 593 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 826.00 | 593 084.00 | | 248 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 119.00 | | | 388 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 183 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 119.00 | 2 183 703.00 | | 388 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 293.00 | -1 590 619.00 | | -139 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 046 202.00 | 14 619 688.00 | | 38 046 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 134 799.00 | 29 644 151.00 | | 57 134 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 088 597.00 | -15 024 463.00 | | -19 088 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 541.00 | | 16 071.00 | 208 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 223 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 219 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | 40.00 | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 253.00 | | 15 930.00 | 205 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 101.00 | 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137.00 | | 11 053.00 | 9 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | 532.00 | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852.00 | | 10 521.00 | 8 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | 306.00 | 11.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | 306.00 | 11.00 | 2 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 195.00 | | 98 196.00 | 98 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UP Prêts | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 33.00 | 32.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 763.00 | 511.00 | 119 252.00 | 119 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185.00 | 2 651.00 | 534.00 | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 118.00 | 18 670.00 | 217 448.00 | 236 118.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 412.00 | 360.00 | | 412.00 |