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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 470 231.00 | 41 102.00 | 429 129.00 | 470 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 483.00 | 10 944.00 | 14 538.00 | 25 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 495.00 | 52 046.00 | 1 210 448.00 | 1 262 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
BZ Autres créances | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
CF Disponibilités | 277 630.00 | | 277 630.00 | 277 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 130.00 | | 637 130.00 | 637 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 625.00 | 52 046.00 | 1 847 579.00 | 1 899 625.00 |
CU Autres participations | 390 658.00 | | 390 658.00 | 390 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 730 854.00 | 450 131.00 | | 730 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 286.00 | 330 723.00 | | 569 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 541.00 | 807 254.00 | | 1 326 541.00 |
DP Provisions pour risques | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 887.00 | 481 569.00 | | 308 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 728.00 | 32 105.00 | | 92 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | 10 227.00 | | 52 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 428.00 | 66 065.00 | | 57 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 083.00 | 589 967.00 | | 511 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 579.00 | 1 407 176.00 | | 1 847 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 719.00 | 281 721.00 | | 294 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 361.00 | | 642 361.00 | 642 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 361.00 | | 642 361.00 | 642 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 500.00 | 3 037.00 | | 314 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 500.00 | 3 037.00 | | 314 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 000.00 | 3 037.00 | | 305 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 884.00 | 102 881.00 | | 129 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 545.00 | 748 978.00 | | 1 021 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 259.00 | 418 255.00 | | 452 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 286.00 | 330 723.00 | | 569 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 378.00 | | 166 847.00 | 1 182 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 468 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 229.00 | 9 500.00 | 1 262 495.00 | 77 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 229.00 | | 228 674.00 | 77 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 903.00 | | | 305 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 097.00 | | 89 618.00 | 476 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 378.00 | | 77 229.00 | 400 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 347.00 | 20 700.00 | | 31 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | 20 700.00 | | 31 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
UX Autres créances clients | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 246.00 | 91 881.00 | 211 838.00 | 308 246.00 |
VI Groupe et associés | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 549.00 | | | 172 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 311.00 | 281 082.00 | 77 229.00 | 358 311.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 084.00 | 294 719.00 | 211 838.00 | 511 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |