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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 407 515.00 | 3 697.00 | 1 403 818.00 | 1 407 515.00 |
AP Constructions | 6 362 943.00 | 558 916.00 | 5 804 027.00 | 6 362 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 877.00 | 1 647.00 | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 353.00 | 93 566.00 | 83 787.00 | 177 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 962 829.00 | 161 120.00 | 3 801 710.00 | 3 962 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 878.00 | 818 176.00 | 11 182 703.00 | 12 000 878.00 |
BT Marchandises | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 880.00 | | 155 880.00 | 155 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 136.00 | | 208 136.00 | 208 136.00 |
CF Disponibilités | 826 983.00 | | 826 983.00 | 826 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 042.00 | | 1 351 042.00 | 1 351 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 351 920.00 | 818 176.00 | 12 533 745.00 | 13 351 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
CU Autres participations | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 399 610.00 | 9 748 168.00 | | 9 399 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 632.00 | -348 558.00 | | 140 632.00 |
DL TOTAL (I) | 9 566 642.00 | 9 426 010.00 | | 9 566 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 954.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 534.00 | 3 381 792.00 | | 2 913 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 955.00 | 18 946.00 | | 17 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 9 510.00 | | 17 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 174.00 | 9 804.00 | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 102.00 | 3 420 052.00 | | 2 967 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 533 744.00 | 12 856 016.00 | | 12 533 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 510.00 | | 477 510.00 | 477 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 510.00 | | 477 510.00 | 477 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 225.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 000.00 | 650.00 | | 413 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 000.00 | 650.00 | | 413 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 127.00 | 852.00 | | 378 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 127.00 | 987.00 | | 378 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 873.00 | -337.00 | | 34 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 693.00 | 461 291.00 | | 1 162 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 061.00 | 809 849.00 | | 1 022 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 632.00 | -348 558.00 | | 140 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 066 853.00 | | 370 627.00 | 12 066 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 522.00 | | 4 050 544.00 | 42 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 522.00 | 394 080.00 | 12 000 878.00 | 42 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 080.00 | 7 950 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 039 502.00 | | 304 912.00 | 8 039 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 351.00 | | 65 714.00 | 4 027 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 782.00 | 286 225.00 | 15 952.00 | 386 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 782.00 | 286 225.00 | 15 952.00 | 386 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 161 120.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 225.00 | 161 120.00 | 38 225.00 | 38 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 179.00 | 161 120.00 | 48 179.00 | 48 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 161 120.00 | 38 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
UX Autres créances clients | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 913 534.00 | 387 742.00 | 1 314 522.00 | 2 913 534.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 099.00 | | | 468 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 102.00 | 441 310.00 | 1 314 522.00 | 2 967 102.00 |