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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 408 900.00 | | 1 408 900.00 | 1 408 900.00 |
AP Constructions | 6 435 644.00 | 320 319.00 | 6 115 325.00 | 6 435 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 245.00 | 2 278.00 | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 432.00 | 66 216.00 | 126 216.00 | 192 432.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 962 829.00 | | 3 962 829.00 | 3 962 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066 852.00 | 386 781.00 | 11 680 070.00 | 12 066 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 540.00 | | 255 540.00 | 255 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 897.00 | 38 225.00 | 596 672.00 | 634 897.00 |
CF Disponibilités | 254 409.00 | | 254 409.00 | 254 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 169.00 | 38 225.00 | 1 175 944.00 | 1 214 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 022.00 | 425 006.00 | 12 856 015.00 | 13 281 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 748 167.00 | 688 670.00 | | 9 748 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 557.00 | 9 059 496.00 | | -348 557.00 |
DL TOTAL (I) | 9 426 009.00 | 9 774 567.00 | | 9 426 009.00 |
DP Provisions pour risques | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 791.00 | 728 188.00 | | 3 381 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 946.00 | 1 365.00 | | 18 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 27 090.00 | | 9 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 804.00 | 248 491.00 | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 052.00 | 1 005 135.00 | | 3 420 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 856 015.00 | 10 789 656.00 | | 12 856 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 067 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 11 067 664.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 220.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | 755 632.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 755 852.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 10 311 811.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | 277 691.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 291.00 | 11 427 514.00 | | 461 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 849.00 | 2 368 017.00 | | 809 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 557.00 | 9 059 496.00 | | -348 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 202 676.00 | | 5 322 500.00 | 7 202 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 438 089.00 | | 4 027 351.00 | 438 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 428.00 | 895.00 | 12 066 853.00 | 457 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 339.00 | 896.00 | 8 039 502.00 | 19 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 967.00 | | 5 229 769.00 | 2 829 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372 709.00 | | 92 731.00 | 4 372 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 666.00 | 182 160.00 | 44.00 | 204 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 666.00 | 182 160.00 | 44.00 | 204 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | 38 225.00 | | 9 954.00 |
UG ‐ Financières | | 38 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380 955.00 | 401 460.00 | 1 482 801.00 | 3 380 955.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 845.00 | 111 845.00 | | 111 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 052.00 | 440 557.00 | 1 482 801.00 | 3 420 052.00 |