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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 521 940.00 | | 521 940.00 | 521 940.00 |
AP Constructions | 2 134 198.00 | 171 254.00 | 1 962 943.00 | 2 134 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 490.00 | 33 411.00 | 121 078.00 | 154 490.00 |
AX Avances et acomptes | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 325 042.00 | | 4 325 042.00 | 4 325 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 202 675.00 | 204 666.00 | 6 998 009.00 | 7 202 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
CF Disponibilités | 3 569 131.00 | | 3 569 131.00 | 3 569 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 646.00 | | 3 791 646.00 | 3 791 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 322.00 | 204 666.00 | 10 789 656.00 | 10 994 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 688 670.00 | 1 462 534.00 | | 688 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 059 496.00 | 126 136.00 | | 9 059 496.00 |
DL TOTAL (I) | 9 774 567.00 | 1 615 070.00 | | 9 774 567.00 |
DP Provisions pour risques | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 188.00 | 460 218.00 | | 728 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 1 273.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | 78 363.00 | | 27 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 491.00 | 130 002.00 | | 248 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 135.00 | 669 857.00 | | 1 005 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 656.00 | 2 294 881.00 | | 10 789 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 135.00 | 308 848.00 | | 1 005 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067 664.00 | 224.00 | | 11 067 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067 664.00 | 1 224.00 | | 11 067 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 632.00 | 224.00 | | 755 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 852.00 | 224.00 | | 755 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 311 811.00 | 1 000.00 | | 10 311 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 691.00 | 47 460.00 | | 277 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 427 514.00 | 727 656.00 | | 11 427 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 017.00 | 601 520.00 | | 2 368 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 059 496.00 | 126 136.00 | | 9 059 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 451.00 | | 5 746 207.00 | 2 235 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 887.00 | 4 372 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 982.00 | 7 202 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 674.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 422.00 | 2 829 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 890.00 | | 1 373 499.00 | 1 538 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 887.00 | | 4 372 708.00 | 467 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 514.00 | 81 501.00 | 23 349.00 | 146 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 514.00 | 81 501.00 | 23 349.00 | 146 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 214.00 | 233 214.00 | | 233 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 189.00 | 728 189.00 | | 728 189.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 135.00 | 1 005 135.00 | | 1 005 135.00 |