| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
AP Constructions | 951 711.00 | 67 255.00 | 884 455.00 | 951 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 283.00 | 14 540.00 | 13 742.00 | 28 283.00 |
AX Avances et acomptes | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 610.00 | 81 796.00 | 1 781 814.00 | 1 863 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
BZ Autres créances | 105 427.00 | | 105 427.00 | 105 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 918.00 | | 341 918.00 | 341 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 529.00 | 81 796.00 | 2 123 733.00 | 2 205 529.00 |
CU Autres participations | 390 658.00 | | 390 658.00 | 390 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 141.00 | 730 854.00 | | 1 300 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 393.00 | 569 286.00 | | 222 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 934.00 | 1 326 541.00 | | 1 548 934.00 |
DP Provisions pour risques | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 235.00 | 308 887.00 | | 424 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 749.00 | 92 728.00 | | 69 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 52 039.00 | | 11 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 221.00 | 57 428.00 | | 59 221.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 844.00 | 511 083.00 | | 564 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 733.00 | 1 847 579.00 | | 2 123 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 269.00 | | 648 269.00 | 648 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 269.00 | | 648 269.00 | 648 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 314 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 305 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 371.00 | 129 884.00 | | 96 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 486.00 | 1 021 545.00 | | 713 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 093.00 | 452 259.00 | | 491 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 393.00 | 569 286.00 | | 222 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 495.00 | | 601 116.00 | 1 262 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 715.00 | | 601 116.00 | 565 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 107.00 | | | 468 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 047.00 | 29 750.00 | | 52 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 047.00 | 29 750.00 | | 52 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
UX Autres créances clients | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 933.00 | 81 276.00 | 283 984.00 | 423 933.00 |
VI Groupe et associés | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 476.00 | 247 247.00 | 77 229.00 | 324 476.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 845.00 | 222 188.00 | 283 984.00 | 564 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |