| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AP Constructions | 1 190 469.00 | 109 977.00 | 1 080 492.00 | 1 190 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 042.00 | 36 536.00 | 107 506.00 | 144 042.00 |
AX Avances et acomptes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 450.00 | 146 513.00 | 2 088 936.00 | 2 235 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
BZ Autres créances | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
CF Disponibilités | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 944.00 | | 205 944.00 | 205 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 395.00 | 146 513.00 | 2 294 881.00 | 2 441 395.00 |
CU Autres participations | 390 658.00 | | 390 658.00 | 390 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 534.00 | 1 300 141.00 | | 1 462 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 136.00 | 222 393.00 | | 126 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 070.00 | 1 548 934.00 | | 1 615 070.00 |
DP Provisions pour risques | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 218.00 | 424 235.00 | | 460 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 69 749.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 363.00 | 11 584.00 | | 78 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 002.00 | 59 221.00 | | 130 002.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 857.00 | 564 844.00 | | 669 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 881.00 | 2 123 733.00 | | 2 294 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 848.00 | 222 187.00 | | 308 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 973.00 | | 652 973.00 | 652 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 973.00 | | 652 973.00 | 652 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 717.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 460.00 | 96 371.00 | | 47 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 656.00 | 713 486.00 | | 727 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 520.00 | 491 093.00 | | 601 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 136.00 | 222 393.00 | | 126 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 611.00 | | 393 500.00 | 1 863 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 467 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 436.00 | 224.00 | 2 235 451.00 | 21 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 436.00 | | 1 538 890.00 | 21 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 830.00 | | 393 496.00 | 1 166 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 107.00 | | 4.00 | 468 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 796.00 | 64 717.00 | | 81 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 796.00 | 64 717.00 | | 81 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
UX Autres créances clients | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 886.00 | 98 878.00 | 300 680.00 | 459 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 263.00 | 157 034.00 | 77 229.00 | 234 263.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 857.00 | 308 849.00 | 300 680.00 | 669 857.00 |