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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593 929.00 | 1 514 590.00 | 79 339.00 | 1 593 929.00 |
AH Fonds commercial | 5 011 826.00 | 4 516 852.00 | 494 974.00 | 5 011 826.00 |
AN Terrains | 3 473 347.00 | 583 034.00 | 2 890 314.00 | 3 473 347.00 |
AP Constructions | 17 478 349.00 | 6 597 950.00 | 10 880 399.00 | 17 478 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 643.00 | 1 719.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487 195.00 | 2 859 523.00 | 627 672.00 | 3 487 195.00 |
BF Prêts | 2 132 246.00 | 2 132 246.00 | | 2 132 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 654 210.00 | 18 284 847.00 | 28 369 363.00 | 46 654 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 421.00 | | 1 015 421.00 | 1 015 421.00 |
BZ Autres créances | 8 769 543.00 | | 8 769 543.00 | 8 769 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 518.00 | | 431 518.00 | 431 518.00 |
CF Disponibilités | 6 743 765.00 | | 6 743 765.00 | 6 743 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 872.00 | | 309 872.00 | 309 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 270 120.00 | | 17 270 120.00 | 17 270 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 924 330.00 | 18 284 847.00 | 45 639 483.00 | 63 924 330.00 |
CU Autres participations | 13 429 768.00 | 80 010.00 | 13 349 758.00 | 13 429 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 200.00 | 10 000 200.00 | | 10 000 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678 632.00 | 2 678 632.00 | | 2 678 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 793 208.00 | 620 462.00 | | 793 208.00 |
DG Autres réserves | 11 602 370.00 | 9 320 223.00 | | 11 602 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407 890.00 | 3 454 913.00 | | 3 407 890.00 |
DK Provisions réglementées | 747 229.00 | 800 518.00 | | 747 229.00 |
DL TOTAL (I) | 29 229 529.00 | 26 874 948.00 | | 29 229 529.00 |
DP Provisions pour risques | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 025 368.00 | 7 817 598.00 | | 8 025 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541 676.00 | 880 785.00 | | 4 541 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 052.00 | 698 035.00 | | 686 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 921.00 | 1 480 073.00 | | 1 463 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 729.00 | 172 157.00 | | 138 729.00 |
EA Autres dettes | 1 442 131.00 | 2 348 253.00 | | 1 442 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 345 374.00 | 13 396 901.00 | | 16 345 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 639 483.00 | 40 336 429.00 | | 45 639 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 712 032.00 | | 15 712 032.00 | 15 712 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 712 032.00 | | 15 712 032.00 | 15 712 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 312 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -161 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 020.00 | |
GE Autres charges | | | 262 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 454 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 557 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 896.00 | 1 263.00 | | 3 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 149.00 | 5 383.00 | | 2 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 664.00 | 132 992.00 | | 145 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 709.00 | 139 638.00 | | 151 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | 4 217.00 | | 2 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 375.00 | 64 457.00 | | 92 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 594.00 | 70 126.00 | | 94 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 115.00 | 69 513.00 | | 57 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 168.00 | 13 597.00 | | 22 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 788.00 | 16 196.00 | | 184 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 599 506.00 | 16 405 488.00 | | 17 599 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 191 616.00 | 12 950 575.00 | | 14 191 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407 890.00 | 3 454 913.00 | | 3 407 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 666 495.00 | | 5 250 496.00 | 41 666 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 15 607 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 781.00 | 46 654 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 605 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 24 441 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497 125.00 | | 108 630.00 | 6 497 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 849 493.00 | | 3 604 541.00 | 20 849 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 319 877.00 | | 1 537 325.00 | 14 319 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 118 845.00 | 1 447 456.00 | 10 562.00 | 10 118 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 438.00 | 168 151.00 | | 1 346 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772 407.00 | 1 279 304.00 | 10 562.00 | 8 772 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 171 490.00 | 650 970.00 | 2 500 000.00 | 23 171 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800 518.00 | 92 375.00 | 145 664.00 | 800 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 404 832.00 | 112 020.00 | | 4 404 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 801 991.00 | 177 117.00 | 250 000.00 | 6 801 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667 089.00 | 269 492.00 | 395 664.00 | 7 667 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 020.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 097.00 | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 375.00 | 145 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 541 676.00 | 4 376 410.00 | 165 266.00 | 4 541 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 052.00 | 686 052.00 | | 686 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 985.00 | 214 985.00 | | 214 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 113.00 | 1 067 113.00 | | 1 067 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 373.00 | 201 373.00 | | 201 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
UP Prêts | 2 132 246.00 | 2 132 246.00 | | 2 132 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 421.00 | | | 1 015 421.00 |
VB T. V. A. | 147 242.00 | | | 147 242.00 |
VC Groupe et associés | 7 816 855.00 | | | 7 816 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 025 368.00 | 2 901 742.00 | 3 918 199.00 | 8 025 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 758.00 | 1 240 758.00 | | 1 240 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091 457.00 | | | 3 091 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 437.00 | | | 398 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 008.00 | | | 407 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 872.00 | | | 309 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 272 271.00 | 11 951 685.00 | 320 586.00 | 12 272 271.00 |
VW T.V.A. | 151 652.00 | 151 652.00 | | 151 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 345 374.00 | 11 056 482.00 | 4 083 465.00 | 16 345 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |