| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614 355.00 | 1 471 141.00 | 143 214.00 | 1 614 355.00 |
AH Fonds commercial | 5 011 826.00 | 5 010 302.00 | 1 524.00 | 5 011 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
AN Terrains | 4 068 999.00 | 890 248.00 | 3 178 751.00 | 4 068 999.00 |
AP Constructions | 23 035 319.00 | 10 926 258.00 | 12 109 061.00 | 23 035 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 3 580.00 | 1 364.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202 590.00 | 3 353 877.00 | 848 712.00 | 4 202 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 458 824.00 | 2 458 824.00 | | 2 458 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 308 628.00 | 24 218 728.00 | 57 089 900.00 | 81 308 628.00 |
BN En cours de production de biens | 9 775 153.00 | | 9 775 153.00 | 9 775 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 407.00 | 16 652.00 | 1 453 755.00 | 1 470 407.00 |
BZ Autres créances | 22 132 736.00 | 85 703.00 | 22 047 033.00 | 22 132 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 20 238 719.00 | | 20 238 719.00 | 20 238 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 266.00 | | 717 266.00 | 717 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 334 281.00 | 102 355.00 | 64 231 926.00 | 64 334 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 642 910.00 | 24 321 083.00 | 121 321 826.00 | 145 642 910.00 |
CU Autres participations | 40 889 857.00 | 104 498.00 | 40 785 359.00 | 40 889 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 200.00 | 10 000 200.00 | | 10 000 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 889 825.00 | 2 889 825.00 | | 2 889 825.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DG Autres réserves | 27 149 903.00 | 21 367 317.00 | | 27 149 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482 949.00 | 7 282 616.00 | | 3 482 949.00 |
DK Provisions réglementées | 432 528.00 | 446 079.00 | | 432 528.00 |
DL TOTAL (I) | 44 955 425.00 | 42 986 056.00 | | 44 955 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 116 017.00 | 75 736 218.00 | | 29 116 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 527 156.00 | 21 483 457.00 | | 39 527 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 181.00 | 1 311 789.00 | | 1 347 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 204 787.00 | 2 411 217.00 | | 5 204 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 620.00 | 81 396.00 | | 415 620.00 |
EA Autres dettes | 755 641.00 | 3 748 190.00 | | 755 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 366 401.00 | 104 774 492.00 | | 76 366 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 321 826.00 | 147 760 548.00 | | 121 321 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 360 121.00 | | 21 360 121.00 | 21 360 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 360 121.00 | | 21 360 121.00 | 21 360 121.00 |
FM Production stockée | | | 93 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 564 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -218 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 240 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 575 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 205 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 543 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 613 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 580 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 095.00 | 950 000.00 | | 10 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 297.00 | 213 557.00 | | 65 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 391.00 | 1 163 557.00 | | 75 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 049.00 | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 766.00 | 344 827.00 | | 11 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 746.00 | 57 041.00 | | 51 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 844.00 | 402 917.00 | | 64 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 547.00 | 760 640.00 | | 10 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 903.00 | 111 753.00 | | 119 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 218.00 | -559 647.00 | | -12 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 683 605.00 | 26 629 296.00 | | 24 683 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 200 656.00 | 19 346 681.00 | | 21 200 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482 949.00 | 7 282 616.00 | | 3 482 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 001 442.00 | | 2 389 021.00 | 79 001 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 43 356 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 834.00 | 81 308 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 634.00 | 31 311 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489 373.00 | | 150 719.00 | 6 489 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 216 518.00 | | 2 165 969.00 | 29 216 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 295 551.00 | | 72 333.00 | 43 295 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 046 892.00 | 1 654 080.00 | 55 867.00 | 15 046 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387 012.00 | 84 129.00 | | 1 387 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659 880.00 | 1 569 951.00 | 55 867.00 | 13 659 880.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 471 141.00 | | | 1 471 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 391 891.00 | 66 933.00 | | 2 391 891.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 079.00 | 51 746.00 | 65 297.00 | 446 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 010 302.00 | | | 5 010 302.00 |
6T Sur comptes clients | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 609 046.00 | 66 933.00 | | 7 609 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 055 124.00 | 118 679.00 | 65 297.00 | 8 055 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 746.00 | 65 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 527 156.00 | 39 446 272.00 | 80 885.00 | 39 527 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 181.00 | 1 347 181.00 | | 1 347 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 163.00 | 283 163.00 | | 283 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 205.00 | 1 357 205.00 | | 1 357 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046 504.00 | 2 046 504.00 | | 2 046 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 620.00 | 415 620.00 | | 415 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 641.00 | 755 641.00 | | 755 641.00 |
UP Prêts | 2 458 824.00 | 1.00 | 2 458 823.00 | 2 458 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | 1.00 | 8 002.00 | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 755.00 | 1 451 755.00 | | 1 451 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
VB T. V. A. | 184 016.00 | 184 016.00 | | 184 016.00 |
VC Groupe et associés | 19 952 951.00 | 19 952 951.00 | | 19 952 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 116 017.00 | 2 991 514.00 | 20 933 094.00 | 29 116 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 493 184.00 | | | 1 493 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 978 445.00 | | | 47 978 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 029.00 | 1 987 029.00 | | 1 987 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 266.00 | 717 266.00 | | 717 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 787 236.00 | 24 301 759.00 | 2 485 477.00 | 26 787 236.00 |
VW T.V.A. | 1 422 461.00 | 1 422 461.00 | | 1 422 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 366 401.00 | 50 161 014.00 | 21 013 979.00 | 76 366 401.00 |