| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441 135.00 | 1 333 114.00 | 108 022.00 | 1 441 135.00 |
AH Fonds commercial | 5 011 826.00 | 5 008 420.00 | 3 406.00 | 5 011 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
AN Terrains | 3 873 912.00 | 755 623.00 | 3 118 289.00 | 3 873 912.00 |
AP Constructions | 20 604 185.00 | 9 420 149.00 | 11 184 036.00 | 20 604 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 2 610.00 | 1 375.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585 511.00 | 2 700 724.00 | 884 787.00 | 3 585 511.00 |
BF Prêts | 2 324 767.00 | 2 324 767.00 | | 2 324 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 441 929.00 | 21 627 917.00 | 30 814 012.00 | 52 441 929.00 |
BN En cours de production de biens | 9 588 226.00 | | 9 588 226.00 | 9 588 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 781.00 | 16 652.00 | 653 129.00 | 669 781.00 |
BZ Autres créances | 16 621 534.00 | 85 703.00 | 16 535 831.00 | 16 621 534.00 |
CF Disponibilités | 12 149 453.00 | | 12 149 453.00 | 12 149 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 562.00 | | 467 562.00 | 467 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 501 310.00 | 102 355.00 | 39 398 955.00 | 39 501 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 943 238.00 | 21 730 272.00 | 70 212 966.00 | 91 943 238.00 |
CU Autres participations | 15 573 693.00 | 82 510.00 | 15 491 183.00 | 15 573 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 200.00 | 10 000 200.00 | | 10 000 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678 632.00 | 2 678 632.00 | | 2 678 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DG Autres réserves | 18 404 477.00 | 17 602 054.00 | | 18 404 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962 841.00 | 2 302 453.00 | | 2 962 841.00 |
DK Provisions réglementées | 589 775.00 | 591 197.00 | | 589 775.00 |
DL TOTAL (I) | 35 635 945.00 | 34 174 555.00 | | 35 635 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 939 627.00 | 17 290 302.00 | | 15 939 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766 385.00 | 6 269 428.00 | | 11 766 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 165.00 | 712 761.00 | | 1 644 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440 724.00 | 2 953 078.00 | | 3 440 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 630.00 | 255 794.00 | | 55 630.00 |
EA Autres dettes | 1 728 047.00 | 2 759 154.00 | | 1 728 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 203.00 | 47 496.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 577 021.00 | 30 288 013.00 | | 34 577 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 212 966.00 | 64 462 568.00 | | 70 212 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 279 335.00 | | 20 279 335.00 | 20 279 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 279 335.00 | | 20 279 335.00 | 20 279 335.00 |
FM Production stockée | | | 92 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 525 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -173 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 018 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 235 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 002 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 575 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 15 633.00 | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | 35 596.00 | | 380 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 758.00 | 174 013.00 | | 76 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 278.00 | 225 242.00 | | 458 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 61 510.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 240.00 | 59 656.00 | | 183 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 336.00 | 93 122.00 | | 75 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 196.00 | 214 288.00 | | 259 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 081.00 | 10 954.00 | | 199 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 449.00 | 50 846.00 | | 116 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 915.00 | -466 352.00 | | 694 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 280 267.00 | 29 627 814.00 | | 23 280 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 317 425.00 | 27 325 361.00 | | 20 317 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962 841.00 | 2 302 453.00 | | 2 962 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 616 154.00 | | 795 998.00 | 53 616 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 349.00 | 17 907 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970 223.00 | 52 441 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338 990.00 | 6 466 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619 883.00 | 28 067 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 713 011.00 | | 92 852.00 | 6 713 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 114 899.00 | | 572 578.00 | 29 114 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 788 244.00 | | 130 568.00 | 17 788 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 412 635.00 | 1 575 219.00 | 1 775 634.00 | 14 412 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 711.00 | 55 393.00 | 338 990.00 | 1 616 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 795 924.00 | 1 519 826.00 | 1 436 644.00 | 12 795 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 259 032.00 | 65 735.00 | | 2 259 032.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591 197.00 | 75 336.00 | 76 758.00 | 591 197.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 809 692.00 | 198 728.00 | | 4 809 692.00 |
6T Sur comptes clients | 15 248.00 | 1 404.00 | | 15 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 252 186.00 | 265 867.00 | | 7 252 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 843 382.00 | 341 202.00 | 76 758.00 | 7 843 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 336.00 | 76 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 766 385.00 | 11 701 449.00 | 64 937.00 | 11 766 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 165.00 | 1 644 165.00 | | 1 644 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 803.00 | 524 803.00 | | 524 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592 895.00 | 1 592 895.00 | | 1 592 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137 729.00 | 1 137 729.00 | | 1 137 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 764.00 | 1 496 764.00 | | 1 496 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UP Prêts | 2 324 767.00 | | 2 324 767.00 | 2 324 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 651 129.00 | 651 129.00 | | 651 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
VB T. V. A. | 508 303.00 | 508 303.00 | | 508 303.00 |
VC Groupe et associés | 15 631 704.00 | 15 631 704.00 | | 15 631 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 939 627.00 | 1 033 499.00 | 12 344 569.00 | 15 939 627.00 |
VI Groupe et associés | 231 284.00 | 231 284.00 | | 231 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 471 033.00 | | | 1 471 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 088.00 | 480 088.00 | | 480 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 562.00 | 467 562.00 | | 467 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 092 647.00 | 17 740 225.00 | 2 352 422.00 | 20 092 647.00 |
VW T.V.A. | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 576 781.00 | 19 605 716.00 | 12 409 506.00 | 34 576 781.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |