| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 459.00 | 1 573 001.00 | 76 457.00 | 1 649 459.00 |
AH Fonds commercial | 5 011 826.00 | 4 647 348.00 | 364 478.00 | 5 011 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
AN Terrains | 3 559 740.00 | 654 786.00 | 2 904 955.00 | 3 559 740.00 |
AP Constructions | 18 130 277.00 | 7 780 823.00 | 10 349 455.00 | 18 130 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 1 824.00 | 538.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065 551.00 | 3 265 943.00 | 799 608.00 | 4 065 551.00 |
AX Avances et acomptes | 2 263 775.00 | | 2 263 775.00 | 2 263 775.00 |
BF Prêts | 2 194 940.00 | 2 194 940.00 | | 2 194 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 614 474.00 | 20 198 675.00 | 30 415 799.00 | 50 614 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 249.00 | | 1 874 249.00 | 1 874 249.00 |
BZ Autres créances | 12 859 860.00 | | 12 859 860.00 | 12 859 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 719.00 | | 500 719.00 | 500 719.00 |
CF Disponibilités | 2 974 828.00 | | 2 974 828.00 | 2 974 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 557.00 | | 377 557.00 | 377 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 587 212.00 | | 18 587 212.00 | 18 587 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 201 687.00 | 20 198 675.00 | 49 003 012.00 | 69 201 687.00 |
CU Autres participations | 13 675 545.00 | 80 010.00 | 13 595 535.00 | 13 675 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 200.00 | 10 000 200.00 | | 10 000 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678 632.00 | 2 678 631.00 | | 2 678 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 963 603.00 | 793 208.00 | | 963 603.00 |
DG Autres réserves | 14 839 865.00 | 11 602 370.00 | | 14 839 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798 626.00 | 3 407 889.00 | | 3 798 626.00 |
DK Provisions réglementées | 672 087.00 | 747 228.00 | | 672 087.00 |
DL TOTAL (I) | 32 953 013.00 | 29 229 528.00 | | 32 953 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 497 336.00 | 8 025 368.00 | | 6 497 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933 241.00 | 4 541 676.00 | | 4 933 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 946.00 | 686 052.00 | | 1 212 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 963.00 | 1 463 921.00 | | 1 625 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 288 546.00 | 138 729.00 | | 1 288 546.00 |
EA Autres dettes | 444 472.00 | 1 442 131.00 | | 444 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 049 999.00 | 16 345 373.00 | | 16 049 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 003 012.00 | 45 639 482.00 | | 49 003 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FG Production vendue services | 15 759 502.00 | | 15 759 502.00 | 15 759 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 760 701.00 | | 15 760 701.00 | 15 760 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 387 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -219 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 304 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 497.00 | |
GE Autres charges | | | 293 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 524 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 2 148.00 | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 024.00 | 145 663.00 | | 164 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 014.00 | 151 708.00 | | 165 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561.00 | 2 219.00 | | 2 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 882.00 | 92 374.00 | | 88 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 890.00 | 94 593.00 | | 109 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 124.00 | 57 115.00 | | 55 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 466.00 | 22 167.00 | | 47 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -963 996.00 | 184 788.00 | | -963 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 817 875.00 | 17 599 506.00 | | 17 817 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 019 248.00 | 14 191 616.00 | | 14 019 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798 626.00 | 3 407 889.00 | | 3 798 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 654 209.00 | | 4 005 159.00 | 46 654 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 413.00 | 15 917 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 891.00 | 50 614 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 6 675 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 28 021 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605 754.00 | | 69 441.00 | 6 605 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 441 253.00 | | 3 583 933.00 | 24 441 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 607 201.00 | | 351 785.00 | 15 607 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 555 739.00 | 1 723 671.00 | 3 032.00 | 11 555 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514 589.00 | 58 412.00 | -1.00 | 1 514 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 041 149.00 | 1 665 259.00 | 3 032.00 | 10 041 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 322 460.00 | 626 940.00 | | 21 322 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747 228.00 | 88 882.00 | 164 024.00 | 747 228.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 516 851.00 | 130 497.00 | -1.00 | 4 516 851.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 994.00 | 18 994.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729 107.00 | 212 185.00 | 18 993.00 | 6 729 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 540 916.00 | 301 067.00 | 247 597.00 | 7 540 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 497.00 | 83 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 882.00 | 164 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 933 241.00 | 4 772 404.00 | 160 837.00 | 4 933 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 946.00 | 1 212 946.00 | | 1 212 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 773.00 | 159 773.00 | | 159 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 848.00 | 1 156 848.00 | | 1 156 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 288 546.00 | 1 288 546.00 | | 1 288 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 390.00 | 154 390.00 | | 154 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
UP Prêts | 2 194 940.00 | | | 2 194 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 249.00 | | | 1 874 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 613 746.00 | | | 613 746.00 |
VC Groupe et associés | 10 809 002.00 | | | 10 809 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 495 063.00 | 2 214 937.00 | 2 525 767.00 | 6 495 063.00 |
VI Groupe et associés | 290 082.00 | 290 082.00 | | 290 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 399 960.00 | | | 1 399 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930 848.00 | | | 2 930 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846 954.00 | | | 846 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 052.00 | | | 578 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 557.00 | | | 377 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 353 693.00 | 14 747 470.00 | 2 606 223.00 | 17 353 693.00 |
VW T.V.A. | 292 175.00 | 292 175.00 | | 292 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 049 999.00 | 11 609 036.00 | 2 686 604.00 | 16 049 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |