| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 274.00 | 1 616 711.00 | 70 563.00 | 1 687 274.00 |
AH Fonds commercial | 5 011 826.00 | 4 809 692.00 | 202 134.00 | 5 011 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
AN Terrains | 3 836 855.00 | 712 949.00 | 3 123 906.00 | 3 836 855.00 |
AP Constructions | 21 009 122.00 | 8 762 238.00 | 12 246 884.00 | 21 009 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266 560.00 | 3 318 375.00 | 948 185.00 | 4 266 560.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 259 032.00 | 2 259 032.00 | | 2 259 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 616 154.00 | 21 563 869.00 | 32 052 285.00 | 53 616 154.00 |
BN En cours de production de biens | 9 496 033.00 | | 9 496 033.00 | 9 496 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 435.00 | 15 248.00 | 1 122 186.00 | 1 137 435.00 |
BZ Autres créances | 15 644 677.00 | 85 703.00 | 15 558 974.00 | 15 644 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 854 672.00 | | 5 854 672.00 | 5 854 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 419.00 | | 378 419.00 | 378 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 511 235.00 | 100 951.00 | 32 410 284.00 | 32 511 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 127 389.00 | 21 664 821.00 | 64 462 568.00 | 86 127 389.00 |
CU Autres participations | 15 513 493.00 | 82 510.00 | 15 430 983.00 | 15 513 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 200.00 | 10 000 200.00 | | 10 000 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678 632.00 | 2 678 632.00 | | 2 678 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 020.00 | 963 603.00 | | 1 000 020.00 |
DG Autres réserves | 17 602 054.00 | 14 839 865.00 | | 17 602 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302 453.00 | 3 798 626.00 | | 2 302 453.00 |
DK Provisions réglementées | 591 197.00 | 672 087.00 | | 591 197.00 |
DL TOTAL (I) | 34 174 555.00 | 32 953 013.00 | | 34 174 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 290 302.00 | 6 497 336.00 | | 17 290 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269 428.00 | 4 933 241.00 | | 6 269 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 761.00 | 1 212 946.00 | | 712 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 078.00 | 1 625 963.00 | | 2 953 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 794.00 | 1 288 546.00 | | 255 794.00 |
EA Autres dettes | 2 759 154.00 | 444 472.00 | | 2 759 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 288 013.00 | 16 049 999.00 | | 30 288 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 462 568.00 | 49 003 012.00 | | 64 462 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 369 422.00 | | 18 369 422.00 | 18 369 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 369 422.00 | | 18 369 422.00 | 18 369 422.00 |
FM Production stockée | | | 9 496 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 047 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 307 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 852 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 176 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 248.00 | |
GE Autres charges | | | 369 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 164 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 596.00 | 990.00 | | 35 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 013.00 | 164 024.00 | | 174 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 242.00 | 165 014.00 | | 225 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 510.00 | 18 447.00 | | 61 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 656.00 | 2 561.00 | | 59 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 122.00 | 88 882.00 | | 93 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 288.00 | 109 890.00 | | 214 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 954.00 | 55 124.00 | | 10 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 846.00 | 47 466.00 | | 50 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 352.00 | -963 996.00 | | -466 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 627 814.00 | 17 817 875.00 | | 29 627 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 325 361.00 | 14 019 248.00 | | 27 325 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302 453.00 | 3 798 626.00 | | 2 302 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 614 474.00 | | 6 434 020.00 | 50 614 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 379.00 | 17 788 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 432 341.00 | 53 616 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 713 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365 962.00 | 29 114 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675 196.00 | | 37 815.00 | 6 675 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 021 705.00 | | 4 459 155.00 | 28 021 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 917 573.00 | | 1 937 050.00 | 15 917 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276 377.00 | 1 530 740.00 | 394 482.00 | 13 276 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573 001.00 | 43 710.00 | | 1 573 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703 375.00 | 1 487 031.00 | 394 482.00 | 11 703 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 194 940.00 | 64 092.00 | | 2 194 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672 087.00 | 93 122.00 | 174 013.00 | 672 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 647 348.00 | 162 344.00 | | 4 647 348.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 248.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 922 298.00 | 329 887.00 | | 6 922 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 594 386.00 | 423 010.00 | 174 013.00 | 7 594 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 592.00 | | |
UG ‐ Financières | | 152 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 122.00 | 174 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 269 428.00 | 6 192 818.00 | 76 610.00 | 6 269 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 761.00 | 712 761.00 | | 712 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 981.00 | 716 981.00 | | 716 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972 176.00 | 1 972 176.00 | | 1 972 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 794.00 | 255 794.00 | | 255 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 271.00 | 203 271.00 | | 203 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
UP Prêts | 2 259 032.00 | | 2 259 032.00 | 2 259 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 719.00 | 11 349.00 | 4 369.00 | 15 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 186.00 | 1 120 186.00 | | 1 120 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
VC Groupe et associés | 14 995 252.00 | 14 995 252.00 | | 14 995 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 289 222.00 | 1 461 834.00 | 12 604 298.00 | 17 289 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 555 883.00 | 2 555 883.00 | | 2 555 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 216 765.00 | | | 13 216 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 423 492.00 | | | 2 423 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 040.00 | 118 890.00 | 414 150.00 | 533 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 419.00 | 378 419.00 | | 378 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 435 281.00 | 16 740 481.00 | 2 694 800.00 | 19 435 281.00 |
VW T.V.A. | 170 235.00 | 170 235.00 | | 170 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 288 013.00 | 14 384 015.00 | 12 680 908.00 | 30 288 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |