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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463 635.00 | 1 387 012.00 | 76 623.00 | 1 463 635.00 |
AH Fonds commercial | 5 011 826.00 | 5 010 302.00 | 1 524.00 | 5 011 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
AN Terrains | 4 056 079.00 | 822 553.00 | 3 233 526.00 | 4 056 079.00 |
AP Constructions | 21 401 921.00 | 9 920 765.00 | 11 481 156.00 | 21 401 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 2 935.00 | 1 051.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 742 232.00 | 2 913 628.00 | 828 605.00 | 3 742 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BF Prêts | 2 391 891.00 | 2 391 891.00 | | 2 391 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 001 442.00 | 22 553 583.00 | 56 447 859.00 | 79 001 442.00 |
BN En cours de production de biens | 9 681 408.00 | | 9 681 408.00 | 9 681 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 123.00 | 16 652.00 | 718 471.00 | 735 123.00 |
BZ Autres créances | 18 179 784.00 | 85 703.00 | 18 094 081.00 | 18 179 784.00 |
CF Disponibilités | 62 193 602.00 | | 62 193 602.00 | 62 193 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 128.00 | | 625 128.00 | 625 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 415 044.00 | 102 355.00 | 91 312 689.00 | 91 415 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 416 486.00 | 22 655 938.00 | 147 760 548.00 | 170 416 486.00 |
CU Autres participations | 40 894 657.00 | 104 498.00 | 40 790 159.00 | 40 894 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 200.00 | 10 000 200.00 | | 10 000 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 889 825.00 | 2 678 632.00 | | 2 889 825.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DG Autres réserves | 21 367 317.00 | 18 404 477.00 | | 21 367 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 282 616.00 | 2 962 841.00 | | 7 282 616.00 |
DK Provisions réglementées | 446 079.00 | 589 775.00 | | 446 079.00 |
DL TOTAL (I) | 42 986 056.00 | 35 635 945.00 | | 42 986 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 736 218.00 | 15 939 627.00 | | 75 736 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 483 457.00 | 11 766 385.00 | | 21 483 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 789.00 | 1 644 165.00 | | 1 311 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 217.00 | 3 440 724.00 | | 2 411 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 396.00 | 55 630.00 | | 81 396.00 |
EA Autres dettes | 3 748 190.00 | 1 728 047.00 | | 3 748 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225.00 | 2 203.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 774 492.00 | 34 577 021.00 | | 104 774 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 760 548.00 | 70 212 966.00 | | 147 760 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 483 457.00 | | | 21 483 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 695 177.00 | | 18 695 177.00 | 18 695 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 695 177.00 | | 18 695 177.00 | 18 695 177.00 |
FM Production stockée | | | 93 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 343 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 576 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 366 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 795 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 888 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 567 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 074 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | 380 000.00 | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 557.00 | 76 758.00 | | 213 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 557.00 | 458 278.00 | | 1 163 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 621.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 827.00 | 183 240.00 | | 344 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 041.00 | 75 336.00 | | 57 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 917.00 | 259 196.00 | | 402 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 640.00 | 199 081.00 | | 760 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 753.00 | 116 449.00 | | 111 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559 647.00 | 694 915.00 | | -559 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 629 296.00 | 23 280 267.00 | | 26 629 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 346 681.00 | 20 317 425.00 | | 19 346 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 282 616.00 | 2 962 841.00 | | 7 282 616.00 |