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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 755.00 | 32 132.00 | 1 623.00 | 33 755.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 052.00 | 245 557.00 | 26 496.00 | 272 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 458.00 | 277 689.00 | 145 769.00 | 423 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 171.00 | 48 504.00 | 1 692 666.00 | 1 741 171.00 |
BZ Autres créances | 627 770.00 | | 627 770.00 | 627 770.00 |
CF Disponibilités | 559 533.00 | | 559 533.00 | 559 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 186.00 | 48 504.00 | 2 910 682.00 | 2 959 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 644.00 | 326 193.00 | 3 056 451.00 | 3 382 644.00 |
CU Autres participations | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DG Autres réserves | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 850.00 | | | -127 850.00 |
DL TOTAL (I) | 745 744.00 | | | 745 744.00 |
DP Provisions pour risques | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 869.00 | | | 219 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 855.00 | | | 322 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 555.00 | | | 1 553 555.00 |
EA Autres dettes | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 838.00 | | | 2 090 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 451.00 | | | 3 056 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 089.00 | | | 2 100 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 392 418.00 | | 10 392 418.00 | 10 392 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 392 418.00 | | 10 392 418.00 | 10 392 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 987 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 019 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 763.00 | |
GE Autres charges | | | 107 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 043 194.00 | | | 11 043 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 171 045.00 | | | 11 171 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 850.00 | | | -127 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 775 884.00 | | | 775 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 823.00 | | 35 747.00 | 494 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 762.00 | 68 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 612.00 | 423 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 851.00 | 272 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 755.00 | | 4 500.00 | 78 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 556.00 | | 26 847.00 | 303 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 512.00 | | 4 400.00 | 112 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 727.00 | 142 763.00 | 208 621.00 | 285 727.00 |
6T Sur comptes clients | 101 728.00 | 48 504.00 | 101 728.00 | 101 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 728.00 | 48 504.00 | 101 728.00 | 101 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 454.00 | 191 267.00 | 310 348.00 | 387 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 855.00 | 322 855.00 | | 322 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 888.00 | 408 888.00 | | 408 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 453.00 | 791 453.00 | | 791 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 081.00 | 158 081.00 | | 158 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 994.00 | | | 1 661 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
VB T. V. A. | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
VC Groupe et associés | 346 364.00 | | | 346 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VI Groupe et associés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 049.00 | | | 105 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 049.00 | 2 335 432.00 | 112 617.00 | 2 448 049.00 |
VW T.V.A. | 233 625.00 | 233 625.00 | | 233 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 089.00 | 2 100 089.00 | | 2 100 089.00 |