| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 149.00 | 258 395.00 | 128 754.00 | 387 149.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4 005.00 | 15 995.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 618.00 | 68 136.00 | 32 482.00 | 100 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 299.00 | 304 777.00 | 567 522.00 | 872 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 525.00 | 669 068.00 | 859 457.00 | 1 528 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 935.00 | 20 989.00 | 1 806 946.00 | 1 827 935.00 |
BZ Autres créances | 381 048.00 | | 381 048.00 | 381 048.00 |
CF Disponibilités | 842 798.00 | | 842 798.00 | 842 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 863.00 | 20 989.00 | 3 082 874.00 | 3 103 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 387.00 | 690 056.00 | 3 942 331.00 | 4 632 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
CU Autres participations | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | 718 200.00 | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
DG Autres réserves | 83 797.00 | 83 574.00 | | 83 797.00 |
DH Report à nouveau | -30 240.00 | -11 832.00 | | -30 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 621.00 | 79 717.00 | | 279 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 198.00 | 941 479.00 | | 1 123 198.00 |
DP Provisions pour risques | 86 980.00 | 82 166.00 | | 86 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | 112 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 980.00 | 194 166.00 | | 168 980.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 220.00 | 136 056.00 | | 502 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 167 673.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 248.00 | 666 440.00 | | 683 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 877.00 | 1 480 127.00 | | 1 421 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 42 772.00 | 51 684.00 | | 42 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 153.00 | 2 504 483.00 | | 2 650 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 331.00 | 3 640 128.00 | | 3 942 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 493.00 | | | 2 271 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 179 049.00 | | 11 179 049.00 | 11 179 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 179 049.00 | | 11 179 049.00 | 11 179 049.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 531 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 150 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 814.00 | |
GE Autres charges | | | 25 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 361 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 487.00 | 5 501.00 | | 11 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 639.00 | 9 050.00 | | 198 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 126.00 | 14 551.00 | | 210 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 767.00 | 15 500.00 | | 12 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 727.00 | 15 500.00 | | 117 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 400.00 | -948.00 | | 92 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 762 169.00 | 11 806 290.00 | | 11 762 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 482 549.00 | 11 726 573.00 | | 11 482 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 621.00 | 79 718.00 | | 279 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744 956.00 | | | 744 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 741.00 | | 522 280.00 | 1 243 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 45 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 497.00 | 1 528 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 490 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 626.00 | 992 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 404.00 | | 2 500.00 | 490 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 849.00 | | 517 694.00 | 708 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 488.00 | | 2 086.00 | 44 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 017.00 | 245 717.00 | 128 667.00 | 552 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 100.00 | 129 050.00 | | 163 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 917.00 | 116 668.00 | 128 667.00 | 388 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 166.00 | 44 814.00 | 70 000.00 | 194 166.00 |
6T Sur comptes clients | 29 963.00 | 20 989.00 | 29 963.00 | 29 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 963.00 | 20 989.00 | 29 963.00 | 29 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 129.00 | 65 803.00 | 99 963.00 | 224 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 248.00 | 683 248.00 | | 683 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 551.00 | 389 551.00 | | 389 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 379.00 | 755 379.00 | | 755 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 426.00 | 1 794 426.00 | | 1 794 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
VB T. V. A. | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VC Groupe et associés | 201 582.00 | 201 582.00 | | 201 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 220.00 | 123 593.00 | 369 902.00 | 502 220.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 558.00 | 2 227 556.00 | 44 002.00 | 2 271 558.00 |
VW T.V.A. | 219 575.00 | 219 575.00 | | 219 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 153.00 | 2 271 493.00 | 369 935.00 | 2 650 153.00 |