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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 149.00 | 370 053.00 | 17 096.00 | 387 149.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 005.00 | 13 995.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 338.00 | 94 122.00 | 19 216.00 | 113 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 796.00 | 428 299.00 | 604 497.00 | 1 032 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 764.00 | 932 234.00 | 769 530.00 | 1 701 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 384.00 | 45 073.00 | 2 180 310.00 | 2 225 384.00 |
BZ Autres créances | 832 446.00 | | 832 446.00 | 832 446.00 |
CF Disponibilités | 2 036 294.00 | | 2 036 294.00 | 2 036 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 055.00 | 45 073.00 | 5 091 982.00 | 5 137 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 819.00 | 977 307.00 | 5 861 512.00 | 6 838 819.00 |
CU Autres participations | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DG Autres réserves | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 923.00 | | | 265 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 019.00 | | | 1 140 019.00 |
DP Provisions pour risques | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711 258.00 | | | 2 711 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 541.00 | | | 468 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 094.00 | | | 1 326 094.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 903.00 | | | 4 615 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 512.00 | | | 5 861 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 564.00 | | | 2 054 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 271 978.00 | | 9 271 978.00 | 9 271 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 271 978.00 | | 9 271 978.00 | 9 271 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 131 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 11 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 891 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575 623.00 | | | 575 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 384.00 | | | 135 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 297 300.00 | | | 10 297 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 031 377.00 | | | 10 031 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 923.00 | | | 265 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 766.00 | | | 410 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 525.00 | | 173 951.00 | 1 528 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 1 701 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 1 166 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 404.00 | | | 490 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 917.00 | | 173 929.00 | 992 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 204.00 | | 22.00 | 45 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 068.00 | 263 878.00 | 712.00 | 669 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 150.00 | 111 658.00 | | 292 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 918.00 | 152 220.00 | 712.00 | 376 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 980.00 | 6 610.00 | 70 000.00 | 168 980.00 |
6T Sur comptes clients | 20 989.00 | 45 073.00 | 20 989.00 | 20 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 989.00 | 45 073.00 | 20 989.00 | 20 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 969.00 | 51 683.00 | 90 989.00 | 189 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 541.00 | 468 541.00 | | 468 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 952.00 | 390 952.00 | | 390 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 177.00 | 607 177.00 | | 607 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 267.00 | 2 153 267.00 | | 2 153 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
VB T. V. A. | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
VC Groupe et associés | 427 493.00 | 427 493.00 | | 427 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711 258.00 | 143 093.00 | 2 363 572.00 | 2 711 258.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 842.00 | 124 842.00 | | 124 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 022.00 | 206 022.00 | | 206 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 103.00 | 3 035 471.00 | 82 632.00 | 3 118 103.00 |
VW T.V.A. | 282 894.00 | 282 894.00 | | 282 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 729.00 | 2 054 564.00 | 2 363 572.00 | 4 622 729.00 |