| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 149.00 | 387 149.00 | | 387 149.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 8 005.00 | 11 995.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 101.00 | 106 756.00 | 20 344.00 | 127 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 475.00 | 500 284.00 | 842 191.00 | 1 342 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 532.00 | 1 035 950.00 | 992 582.00 | 2 028 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 182.00 | 32 959.00 | 2 683 223.00 | 2 716 182.00 |
BZ Autres créances | 506 204.00 | | 506 204.00 | 506 204.00 |
CF Disponibilités | 2 545 560.00 | | 2 545 560.00 | 2 545 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 535.00 | 32 959.00 | 5 816 576.00 | 5 849 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 067.00 | 1 068 909.00 | 6 809 158.00 | 7 878 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
CU Autres participations | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DG Autres réserves | 134 161.00 | | | 134 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 021.00 | | | 183 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 202.00 | | | 1 107 202.00 |
DP Provisions pour risques | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 028.00 | | | 3 038 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 990.00 | | | 811 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 847.00 | | | 1 706 847.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 911.00 | | | 5 562 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 158.00 | | | 6 809 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 206.00 | | | 3 354 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 957 762.00 | | 11 957 762.00 | 11 957 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 957 762.00 | | 11 957 762.00 | 11 957 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 262 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 597 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 455.00 | |
GE Autres charges | | | 10 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 342 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 127.00 | | | 151 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 627.00 | | | 331 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 327.00 | | | 261 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 620 679.00 | | | 12 620 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 437 658.00 | | | 12 437 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 021.00 | | | 183 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 764.00 | | 400 120.00 | 1 701 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 48 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 352.00 | 2 028 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 298.00 | 1 489 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 404.00 | | | 490 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 134.00 | | 396 740.00 | 1 166 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 227.00 | | 3 380.00 | 45 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 234.00 | 176 989.00 | 73 273.00 | 932 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 808.00 | 17 096.00 | | 403 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 427.00 | 159 893.00 | 73 273.00 | 528 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 590.00 | 49 455.00 | 16 000.00 | 105 590.00 |
6T Sur comptes clients | 45 073.00 | 32 959.00 | 45 073.00 | 45 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 073.00 | 32 959.00 | 45 073.00 | 45 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 663.00 | 82 414.00 | 61 073.00 | 150 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 990.00 | 811 990.00 | | 811 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 779.00 | 463 779.00 | | 463 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 562.00 | 728 562.00 | | 728 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 298.00 | 2 665 298.00 | | 2 665 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
VB T. V. A. | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
VC Groupe et associés | 249 238.00 | 249 238.00 | | 249 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 028.00 | 829 323.00 | 2 208 705.00 | 3 038 028.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 816.00 | 3 253 092.00 | 64 724.00 | 3 317 816.00 |
VW T.V.A. | 432 274.00 | 432 274.00 | | 432 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 911.00 | 3 354 206.00 | 2 208 705.00 | 5 562 911.00 |