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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 262.00 | 17 392.00 | 158 870.00 | 176 262.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5.00 | 19 995.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 295.00 | 8 531.00 | 64 764.00 | 73 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 279.00 | 277 384.00 | 269 895.00 | 547 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 361.00 | 337 067.00 | 651 294.00 | 988 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 468.00 | 21 379.00 | 2 283 088.00 | 2 304 468.00 |
BZ Autres créances | 618 831.00 | | 618 831.00 | 618 831.00 |
CF Disponibilités | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 531.00 | 21 379.00 | 3 078 151.00 | 3 099 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 892.00 | 358 447.00 | 3 729 446.00 | 4 087 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
CU Autres participations | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DG Autres réserves | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
DH Report à nouveau | -127 850.00 | | | -127 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 018.00 | | | 116 018.00 |
DL TOTAL (I) | 861 762.00 | | | 861 762.00 |
DP Provisions pour risques | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 828.00 | | | 210 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 442.00 | | | 166 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 283.00 | | | 730 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 469.00 | | | 1 702 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 856.00 | | | 2 656 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 446.00 | | | 3 729 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 855.00 | | | 2 524 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 750 691.00 | | 10 750 691.00 | 10 750 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750 691.00 | | 10 750 691.00 | 10 750 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 166 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 111 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 26 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 014 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 804.00 | | | -30 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 953.00 | | | -6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 213 510.00 | | | 11 213 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 097 492.00 | | | 11 097 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 018.00 | | | 116 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668 923.00 | | | 668 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 458.00 | | 694 674.00 | 423 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 770.00 | 988 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 121.00 | 279 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 640 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 255.00 | | 325 383.00 | 83 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 052.00 | | 369 171.00 | 272 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 151.00 | | 120.00 | 68 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 689.00 | 60 028.00 | 650.00 | 277 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 132.00 | 19 015.00 | | 32 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 557.00 | 41 013.00 | 650.00 | 245 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 869.00 | 14 635.00 | 23 676.00 | 219 869.00 |
6T Sur comptes clients | 48 504.00 | 21 379.00 | 48 504.00 | 48 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 504.00 | 21 379.00 | 48 504.00 | 48 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 373.00 | 36 014.00 | 72 180.00 | 268 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 283.00 | 730 283.00 | | 730 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 984.00 | 442 984.00 | | 442 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 750.00 | 817 750.00 | | 817 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 290.00 | | | 2 225 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
VB T. V. A. | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
VC Groupe et associés | 347 324.00 | | | 347 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 442.00 | 34 442.00 | 132 001.00 | 166 442.00 |
VI Groupe et associés | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 550.00 | 2 882 813.00 | 112 737.00 | 2 995 550.00 |
VW T.V.A. | 320 423.00 | 320 423.00 | | 320 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 856.00 | 2 524 855.00 | 132 001.00 | 2 656 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | | | 390.00 |