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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 149.00 | 129 345.00 | 257 803.00 | 387 149.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 005.00 | 17 994.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 950.00 | 36 588.00 | 62 362.00 | 98 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 898.00 | 350 324.00 | 239 574.00 | 589 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 741.00 | 552 017.00 | 691 724.00 | 1 243 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 182.00 | 29 962.00 | 2 116 220.00 | 2 146 182.00 |
BZ Autres créances | 548 467.00 | | 548 467.00 | 548 467.00 |
CF Disponibilités | 235 785.00 | | 235 785.00 | 235 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 367.00 | 29 962.00 | 2 948 404.00 | 2 978 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 108.00 | 581 979.00 | 3 640 128.00 | 4 222 108.00 |
CU Autres participations | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | 718 200.00 | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
DG Autres réserves | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
DH Report à nouveau | -11 832.00 | -127 850.00 | | -11 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 717.00 | 116 017.00 | | 79 717.00 |
DL TOTAL (I) | 941 479.00 | 861 761.00 | | 941 479.00 |
DP Provisions pour risques | 82 166.00 | 77 328.00 | | 82 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | 133 500.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 166.00 | 210 828.00 | | 194 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 056.00 | 166 442.00 | | 136 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 673.00 | 41 052.00 | | 167 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 440.00 | 730 282.00 | | 666 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 127.00 | 1 702 469.00 | | 1 480 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 9 100.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 51 684.00 | 7 508.00 | | 51 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 483.00 | 2 656 855.00 | | 2 504 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 128.00 | 3 729 445.00 | | 3 640 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 276 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 276 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 737 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 224 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 836.00 | |
GE Autres charges | | | 14 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 700 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | 32 207.00 | | 5 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | 14 608.00 | | 9 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 551.00 | 46 815.00 | | 14 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | 77 620.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 77 620.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -30 804.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 794.00 | -6 952.00 | | -4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 806 290.00 | 11 213 510.00 | | 11 806 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 726 573.00 | 11 097 492.00 | | 11 726 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 718.00 | 116 018.00 | | 79 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 361.00 | | 543 125.00 | 988 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 782.00 | 44 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 745.00 | 1 243 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 528.00 | 490 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 708 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 517.00 | | 474 415.00 | 279 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 574.00 | | 68 710.00 | 640 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 067.00 | 215 385.00 | 434.00 | 337 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 147.00 | 111 953.00 | | 51 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 921.00 | 103 431.00 | 434.00 | 285 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 828.00 | 14 838.00 | 31 500.00 | 210 828.00 |
6T Sur comptes clients | 21 379.00 | 29 963.00 | 21 379.00 | 21 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 379.00 | 29 963.00 | 21 379.00 | 21 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 207.00 | 44 801.00 | 52 879.00 | 232 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 441.00 | 666 441.00 | | 666 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 965.00 | 351 965.00 | | 351 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 273.00 | 682 273.00 | | 682 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 580.00 | 2 102 580.00 | | 2 102 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
VB T. V. A. | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
VC Groupe et associés | 290 193.00 | 290 193.00 | | 290 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 048.00 | 36 170.00 | 99 878.00 | 136 048.00 |
VI Groupe et associés | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 901.00 | 127 901.00 | | 127 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 359.00 | 2 698 979.00 | 53 380.00 | 2 752 359.00 |
VW T.V.A. | 312 992.00 | 312 992.00 | | 312 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 483.00 | 2 404 597.00 | 99 887.00 | 2 504 483.00 |