| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 2 676.00 | 868.00 | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 966.00 | 136 592.00 | 198 374.00 | 334 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 736.00 | 139 267.00 | 1 538 468.00 | 1 677 736.00 |
BT Marchandises | 147 004.00 | 6 725.00 | 140 280.00 | 147 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CF Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 271.00 | 6 725.00 | 175 546.00 | 182 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 007.00 | 145 992.00 | 1 714 014.00 | 1 860 007.00 |
CU Autres participations | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 879.00 | 615 733.00 | | 663 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 114.00 | 48 146.00 | | 81 114.00 |
DL TOTAL (I) | 854 994.00 | 773 879.00 | | 854 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 339.00 | 580 791.00 | | 446 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 180.00 | 249 742.00 | | 202 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 946.00 | 167 127.00 | | 169 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 555.00 | 19 690.00 | | 30 555.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 020.00 | 1 027 350.00 | | 859 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 014.00 | 1 801 230.00 | | 1 714 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 898.00 | 611 209.00 | | 548 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 743.00 | 60 480.00 | | 29 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 892.00 | | 1 615 892.00 | 1 615 892.00 |
FG Production vendue services | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 952.00 | | 1 634 952.00 | 1 634 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | 9 629.00 | | 3 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 2 272.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 2 272.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -2 254.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 709.00 | 14 533.00 | | 29 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 293.00 | 1 647 041.00 | | 1 652 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 178.00 | 1 598 895.00 | | 1 571 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 114.00 | 48 146.00 | | 81 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 921.00 | | 2 885.00 | 1 695 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 071.00 | | 19 225.00 | 21 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 071.00 | | 1 677 736.00 | 21 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 017.00 | | 1 493.00 | 337 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 905.00 | | 1 392.00 | 38 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 110.00 | 42 157.00 | | 97 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 110.00 | 42 157.00 | | 97 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 761.00 | 6 725.00 | 3 761.00 | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | 6 725.00 | 3 761.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | 6 725.00 | 3 761.00 | 3 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 725.00 | 3 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 946.00 | 169 946.00 | | 169 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 596.00 | 106 474.00 | 251 492.00 | 416 596.00 |
VI Groupe et associés | 202 180.00 | 202 180.00 | | 202 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 543.00 | 15 343.00 | 2 200.00 | 17 543.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 020.00 | 548 898.00 | 251 492.00 | 859 020.00 |