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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 1 751.00 | 432.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 400.00 | 176 218.00 | 156 182.00 | 332 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 809.00 | 177 969.00 | 1 495 840.00 | 1 673 809.00 |
BT Marchandises | 138 205.00 | 6 671.00 | 131 534.00 | 138 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 239.00 | 6 671.00 | 167 568.00 | 174 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 048.00 | 184 640.00 | 1 663 408.00 | 1 848 048.00 |
CU Autres participations | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 994.00 | 663 879.00 | | 744 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 917.00 | 81 114.00 | | 80 917.00 |
DL TOTAL (I) | 935 911.00 | 854 994.00 | | 935 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 544.00 | 446 339.00 | | 383 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 059.00 | 202 180.00 | | 180 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 008.00 | 169 946.00 | | 133 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 885.00 | 30 555.00 | | 20 885.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 496.00 | 859 020.00 | | 727 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 408.00 | 1 714 014.00 | | 1 663 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 863.00 | 548 898.00 | | 525 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 072.00 | 29 743.00 | | 73 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 736.00 | | 148.00 | 1 677 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 1 673 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 334 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 510.00 | | 148.00 | 338 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 267.00 | 42 636.00 | 3 934.00 | 139 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 267.00 | 42 636.00 | 3 934.00 | 139 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 725.00 | 6 671.00 | 6 725.00 | 6 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725.00 | 6 671.00 | 6 725.00 | 6 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725.00 | 6 671.00 | 6 725.00 | 6 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 671.00 | 6 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 008.00 | 133 008.00 | | 133 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 472.00 | 108 838.00 | 167 597.00 | 310 472.00 |
VI Groupe et associés | 180 059.00 | 180 059.00 | | 180 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 257.00 | 17 057.00 | 2 200.00 | 19 257.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 496.00 | 525 863.00 | 167 597.00 | 727 496.00 |