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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683.00 | 2 783.00 | 900.00 | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 125.00 | 259 454.00 | 74 671.00 | 334 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 084.00 | 262 237.00 | 1 414 847.00 | 1 677 084.00 |
BT Marchandises | 116 307.00 | 11 684.00 | 104 624.00 | 116 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BZ Autres créances | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 725.00 | 11 684.00 | 150 041.00 | 161 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 808.00 | 273 920.00 | 1 564 888.00 | 1 838 808.00 |
CU Autres participations | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 904 595.00 | 825 911.00 | | 904 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 533.00 | 78 684.00 | | 83 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 128.00 | 1 014 595.00 | | 1 098 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 739.00 | 261 578.00 | | 166 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 462.00 | 161 148.00 | | 143 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 601.00 | 162 038.00 | | 140 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 958.00 | 16 701.00 | | 5 958.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 760.00 | 616 389.00 | | 466 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 888.00 | 1 630 985.00 | | 1 564 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 310.00 | 510 869.00 | | 384 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 073.00 | 59 702.00 | | 61 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 084.00 | | | 1 677 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 808.00 | | | 337 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 859.00 | 42 378.00 | | 219 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 859.00 | 42 378.00 | | 219 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 080.00 | 11 684.00 | 7 080.00 | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | 11 684.00 | 7 080.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | 11 684.00 | 7 080.00 | 7 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 601.00 | 140 601.00 | | 140 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 520.00 | 23 070.00 | 82 450.00 | 105 520.00 |
VI Groupe et associés | 143 462.00 | 143 462.00 | | 143 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 209.00 | 22 009.00 | 2 200.00 | 24 209.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 760.00 | 384 310.00 | 82 450.00 | 466 760.00 |