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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683.00 | 3 083.00 | 600.00 | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 300.00 | 294 647.00 | 41 653.00 | 336 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 258.00 | 297 730.00 | 1 381 529.00 | 1 679 258.00 |
BT Marchandises | 123 934.00 | 3 919.00 | 120 015.00 | 123 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BZ Autres créances | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CF Disponibilités | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 744.00 | 3 919.00 | 331 824.00 | 335 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 002.00 | 301 649.00 | 1 713 353.00 | 2 015 002.00 |
CU Autres participations | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 218.00 | 904 595.00 | | 223 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 854.00 | 83 533.00 | | 97 854.00 |
DL TOTAL (I) | 431 073.00 | 1 098 128.00 | | 431 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 797.00 | 166 739.00 | | 1 076 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 945.00 | 143 462.00 | | 38 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 322.00 | 140 601.00 | | 135 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | 5 958.00 | | 21 217.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 280.00 | 466 760.00 | | 1 282 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 353.00 | 1 564 888.00 | | 1 713 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 411.00 | 384 310.00 | | 298 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 61 073.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 084.00 | | 2 175.00 | 1 677 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 808.00 | | 2 175.00 | 337 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 237.00 | 35 493.00 | | 262 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 237.00 | 35 493.00 | | 262 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 684.00 | 3 919.00 | 11 684.00 | 11 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 684.00 | 3 919.00 | 11 684.00 | 11 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 684.00 | 3 919.00 | 11 684.00 | 11 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919.00 | 11 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 395.00 | 92 525.00 | 376 172.00 | 1 076 395.00 |
VI Groupe et associés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 432.00 | | | 1 099 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 720.00 | 21 520.00 | 2 200.00 | 23 720.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 280.00 | 298 411.00 | 376 172.00 | 1 282 280.00 |