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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683.00 | 2 483.00 | 1 200.00 | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 125.00 | 217 376.00 | 116 749.00 | 334 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 084.00 | 219 859.00 | 1 457 225.00 | 1 677 084.00 |
BT Marchandises | 145 572.00 | 7 080.00 | 138 493.00 | 145 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 840.00 | 7 080.00 | 173 760.00 | 180 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 923.00 | 226 938.00 | 1 630 985.00 | 1 857 923.00 |
CU Autres participations | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 911.00 | 744 994.00 | | 825 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 684.00 | 80 917.00 | | 78 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 595.00 | 935 911.00 | | 1 014 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 578.00 | 383 544.00 | | 261 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 148.00 | 180 059.00 | | 161 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 038.00 | 133 008.00 | | 162 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 701.00 | 20 885.00 | | 16 701.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 389.00 | 727 496.00 | | 616 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 985.00 | 1 663 408.00 | | 1 630 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 869.00 | 525 863.00 | | 510 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 702.00 | 73 072.00 | | 59 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 809.00 | | 4 455.00 | 1 673 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 1 677 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 337 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 583.00 | | 4 405.00 | 334 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 225.00 | | 50.00 | 19 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 969.00 | 43 070.00 | 1 180.00 | 177 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 969.00 | 43 070.00 | 1 180.00 | 177 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 671.00 | 7 080.00 | 6 671.00 | 6 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671.00 | 7 080.00 | 6 671.00 | 6 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 671.00 | 7 080.00 | 6 671.00 | 6 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 080.00 | 6 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 876.00 | 96 356.00 | 96 874.00 | 201 876.00 |
VI Groupe et associés | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104.00 | 12 904.00 | 2 200.00 | 15 104.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 389.00 | 510 869.00 | 96 874.00 | 616 389.00 |