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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291.00 | 3 472.00 | 819.00 | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 300.00 | 309 563.00 | 26 737.00 | 336 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 917.00 | 313 035.00 | 1 366 881.00 | 1 679 917.00 |
BT Marchandises | 124 119.00 | 5 029.00 | 119 089.00 | 124 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CF Disponibilités | 160 087.00 | | 160 087.00 | 160 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 734.00 | 5 029.00 | 393 705.00 | 398 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 651.00 | 318 065.00 | 1 760 586.00 | 2 078 651.00 |
CU Autres participations | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 073.00 | 223 218.00 | | 321 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 600.00 | 97 854.00 | | 93 600.00 |
DL TOTAL (I) | 524 673.00 | 431 073.00 | | 524 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 465.00 | 1 076 797.00 | | 989 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 688.00 | 38 945.00 | | 83 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 619.00 | 135 322.00 | | 138 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | 21 217.00 | | 14 142.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 914.00 | 1 282 280.00 | | 1 235 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 586.00 | 1 713 353.00 | | 1 760 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 464.00 | 298 411.00 | | 340 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 101.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 258.00 | | 658.00 | 1 679 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 983.00 | | 608.00 | 339 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | 50.00 | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 730.00 | 15 306.00 | | 297 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 730.00 | 15 306.00 | | 297 730.00 |