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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 806.00 | 1 757.00 | 9 049.00 | 10 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 849.00 | 303 894.00 | 301 955.00 | 605 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 261.00 | 85 554.00 | 266 707.00 | 352 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 031.00 | 391 826.00 | 598 205.00 | 990 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BT Marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 463.00 | 5 251.00 | 116 213.00 | 121 463.00 |
BZ Autres créances | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 656.00 | 5 251.00 | 309 405.00 | 314 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 686.00 | 397 077.00 | 907 610.00 | 1 304 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 160 772.00 | 105 881.00 | | 160 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 850.00 | 54 891.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 308 872.00 | 290 022.00 | | 308 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 637.00 | 234 792.00 | | 442 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 697.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 330.00 | 60 662.00 | | 59 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 907.00 | 222 978.00 | | 78 907.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 5 878.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 738.00 | 525 006.00 | | 598 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 610.00 | 837 355.00 | | 907 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 941.00 | 525 006.00 | | 252 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 032 401.00 | | 1 032 401.00 | 1 032 401.00 |
FG Production vendue services | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 616.00 | | 1 132 616.00 | 1 132 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 061.00 | 6 808.00 | | 101 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 061.00 | 17 151.00 | | 101 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 9 528.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 482.00 | 1 340.00 | | 99 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 716.00 | 10 868.00 | | 100 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 6 283.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 840.00 | 1 062 880.00 | | 1 265 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 990.00 | 1 007 989.00 | | 1 246 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 850.00 | 54 891.00 | | 18 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 437.00 | 14 617.00 | | 16 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 266.00 | | 449 826.00 | 641 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 061.00 | 990 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 061.00 | 968 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 696.00 | | 444 281.00 | 625 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | 5 545.00 | 4 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 409.00 | 136 996.00 | 1 579.00 | 256 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 788.00 | 136 996.00 | 1 579.00 | 255 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
6T Sur comptes clients | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 579.00 | | 22 328.00 | 27 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 381.00 | 96 585.00 | 314 547.00 | 442 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 447.00 | 213 954.00 | 10 493.00 | 224 447.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 737.00 | 252 941.00 | 314 547.00 | 598 737.00 |