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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 30 068.00 | 24 901.00 | 5 167.00 | 30 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 452.00 | 408 250.00 | 299 202.00 | 707 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 705.00 | 175 640.00 | 106 065.00 | 281 705.00 |
BF Prêts | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 666.00 | 609 381.00 | 434 285.00 | 1 043 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 292.00 | | 120 292.00 | 120 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 257.00 | 5 250.00 | 137 007.00 | 142 257.00 |
BZ Autres créances | 208 152.00 | | 208 152.00 | 208 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 689.00 | 5 250.00 | 637 438.00 | 642 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 356.00 | 614 632.00 | 1 071 724.00 | 1 686 356.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 351 125.00 | | | 351 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 347.00 | | | 642 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 598.00 | | | 720 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 724.00 | | | 1 071 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 556.00 | | | 428 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 716.00 | | 142 617.00 | 919 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 13 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 666.00 | 1 043 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 1 019 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 277.00 | | 142 617.00 | 883 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 091.00 | 86 290.00 | | 523 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 501.00 | 86 290.00 | | 522 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UP Prêts | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 051.00 | 350 008.00 | | 642 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 867.00 | | | -85 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 299.00 | 369 450.00 | 12 849.00 | 382 299.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 598.00 | 428 556.00 | | 720 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
ST Autres comptes | 359 556.00 | | | 359 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
YT Sous‐traitance | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 617.00 | | | 508 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |