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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 493.00 | 97.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 30 069.00 | 13 905.00 | 16 164.00 | 30 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 810.00 | 324 681.00 | 187 128.00 | 511 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 191.00 | 115 530.00 | 161 661.00 | 277 191.00 |
BF Prêts | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 509.00 | 454 609.00 | 397 900.00 | 852 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BT Marchandises | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 669.00 | 5 251.00 | 241 418.00 | 246 669.00 |
BZ Autres créances | 132 307.00 | | 132 307.00 | 132 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 028.00 | 5 251.00 | 460 777.00 | 466 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 537.00 | 459 860.00 | 858 677.00 | 1 318 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 239 920.00 | 178 275.00 | | 239 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 058.00 | 121 327.00 | | 64 058.00 |
DL TOTAL (I) | 433 229.00 | 428 852.00 | | 433 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 827.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 630.00 | 258 008.00 | | 262 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 064.00 | 93 389.00 | | 70 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 873.00 | 53 002.00 | | 88 873.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 5 222.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 448.00 | 409 621.00 | | 425 448.00 |
ED (V) | | -827.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 677.00 | 838 473.00 | | 858 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 588.00 | 235 530.00 | | 261 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 420.00 | 1 423.00 | | 13 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 984.00 | | 142 984.00 | 142 984.00 |
FD Production vendue biens | 1 261 501.00 | | 1 261 501.00 | 1 261 501.00 |
FG Production vendue services | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 379.00 | | 1 493 379.00 | 1 493 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 900.00 | 18 044.00 | | 51 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 677.00 | 146 700.00 | | 84 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 677.00 | 149 094.00 | | 84 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 450.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 335.00 | 143 766.00 | | 83 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 930.00 | 144 216.00 | | 83 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 4 878.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 468.00 | 35 318.00 | | 18 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 393.00 | 1 637 506.00 | | 1 635 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 335.00 | 1 516 179.00 | | 1 571 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 058.00 | 121 327.00 | | 64 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 205.00 | 85 097.00 | | 78 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 149.00 | | 137 086.00 | 814 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 914.00 | 22 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 726.00 | 852 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 813.00 | 819 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 917.00 | | 134 965.00 | 778 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | 2 121.00 | 24 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 717.00 | 111 369.00 | 11 477.00 | 354 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 197.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 421.00 | 111 173.00 | 11 477.00 | 354 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UP Prêts | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 241 130.00 | 241 130.00 | | 241 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 210.00 | 85 350.00 | 163 860.00 | 249 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 547.00 | 421 547.00 | | 421 547.00 |
VW T.V.A. | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 448.00 | 261 588.00 | 163 860.00 | 425 448.00 |