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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 297.00 | 293.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 33 915.00 | 9 701.00 | 24 214.00 | 33 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 105.00 | 254 437.00 | 204 668.00 | 459 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 897.00 | 90 283.00 | 195 614.00 | 285 897.00 |
BF Prêts | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 149.00 | 354 717.00 | 459 431.00 | 814 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 624.00 | 5 251.00 | 154 373.00 | 159 624.00 |
BZ Autres créances | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 149 415.00 | | 149 415.00 | 149 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 293.00 | 5 251.00 | 379 042.00 | 384 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 441.00 | 359 968.00 | 838 473.00 | 1 198 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 275.00 | 129 622.00 | | 178 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 327.00 | 98 654.00 | | 121 327.00 |
DL TOTAL (I) | 428 852.00 | 357 525.00 | | 428 852.00 |
DP Provisions pour risques | 827.00 | | | 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 827.00 | | | 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 008.00 | 350 490.00 | | 258 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 389.00 | 110 126.00 | | 93 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 002.00 | 61 726.00 | | 53 002.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 1 604.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 621.00 | 524 319.00 | | 409 621.00 |
ED (V) | -827.00 | | | -827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 473.00 | 881 844.00 | | 838 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 530.00 | 260 271.00 | | 235 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 4 693.00 | | 1 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 320.00 | 1 750.00 | 70 070.00 | 68 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 852.00 | | 1 313 852.00 | 1 313 852.00 |
FG Production vendue services | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 170.00 | 1 750.00 | 1 467 920.00 | 1 466 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 044.00 | 13 133.00 | | 18 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 700.00 | 497 534.00 | | 146 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 094.00 | 497 534.00 | | 149 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 796.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 766.00 | 526 491.00 | | 143 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 216.00 | 527 287.00 | | 144 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 878.00 | -29 753.00 | | 4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 318.00 | 16 111.00 | | 35 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 506.00 | 1 945 130.00 | | 1 637 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 179.00 | 1 846 476.00 | | 1 516 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 327.00 | 98 654.00 | | 121 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 097.00 | 58 507.00 | | 85 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 648.00 | | 260 504.00 | 700 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 24 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 003.00 | 814 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 700.00 | 778 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 114.00 | | 248 504.00 | 677 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 944.00 | | 12 000.00 | 12 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 640.00 | 108 012.00 | 2 935.00 | 249 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 197.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 540.00 | 107 815.00 | 2 935.00 | 249 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UP Prêts | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 154 084.00 | 154 084.00 | | 154 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 585.00 | 82 494.00 | 174 090.00 | 256 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 220.00 | 195 276.00 | 20 944.00 | 216 220.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 621.00 | 235 530.00 | 174 090.00 | 409 621.00 |