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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 100.00 | 490.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 29 015.00 | 3 477.00 | 25 538.00 | 29 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 407.00 | 188 406.00 | 185 001.00 | 373 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 691.00 | 57 657.00 | 217 035.00 | 274 691.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 648.00 | 249 640.00 | 451 008.00 | 700 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 299.00 | 5 251.00 | 284 048.00 | 289 299.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 087.00 | 5 251.00 | 430 837.00 | 436 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 735.00 | 254 891.00 | 881 844.00 | 1 136 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 129 622.00 | 160 772.00 | | 129 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 654.00 | 18 850.00 | | 98 654.00 |
DL TOTAL (I) | 357 525.00 | 308 872.00 | | 357 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 490.00 | 458 664.00 | | 350 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 126.00 | 78 907.00 | | 110 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 726.00 | 59 330.00 | | 61 726.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 1 837.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 319.00 | 598 738.00 | | 524 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 844.00 | 907 610.00 | | 881 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 271.00 | 252 941.00 | | 260 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 693.00 | 16 027.00 | | 4 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
FD Production vendue biens | 1 305 108.00 | | 1 305 108.00 | 1 305 108.00 |
FG Production vendue services | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 395.00 | | 1 413 395.00 | 1 413 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 352.00 | |
GE Autres charges | | | 10 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 534.00 | 101 061.00 | | 497 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 534.00 | 101 061.00 | | 497 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 1 234.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 491.00 | 99 482.00 | | 526 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 287.00 | 100 716.00 | | 527 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 753.00 | 345.00 | | -29 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 130.00 | 1 265 840.00 | | 1 945 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 476.00 | 1 246 990.00 | | 1 846 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 654.00 | 18 850.00 | | 98 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 507.00 | 16 437.00 | | 58 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 031.00 | | 496 645.00 | 990 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 12 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 028.00 | 700 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 859.00 | 677 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 621.00 | | 590.00 | 10 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 917.00 | | 492 055.00 | 968 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493.00 | | 4 000.00 | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 826.00 | 117 352.00 | 259 537.00 | 391 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 100.00 | 621.00 | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 205.00 | 117 252.00 | 258 916.00 | 391 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 283 760.00 | | | 283 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 797.00 | 86 443.00 | 259 354.00 | 345 797.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 843.00 | | | 105 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 902.00 | 318 958.00 | 8 944.00 | 327 902.00 |
VW T.V.A. | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 318.00 | 260 271.00 | 264 047.00 | 524 318.00 |