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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 30 069.00 | 19 403.00 | 10 666.00 | 30 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 616.00 | 357 562.00 | 210 054.00 | 567 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 926.00 | 145 537.00 | 133 389.00 | 278 926.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BF Prêts | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 716.00 | 523 091.00 | 396 625.00 | 919 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BT Marchandises | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 969.00 | 5 251.00 | 130 718.00 | 135 969.00 |
BZ Autres créances | 155 325.00 | | 155 325.00 | 155 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 199 036.00 | | 199 036.00 | 199 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 378.00 | 5 251.00 | 610 127.00 | 615 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 094.00 | 528 342.00 | 1 006 752.00 | 1 535 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 253 979.00 | 239 920.00 | | 253 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 805.00 | 64 058.00 | | -45 805.00 |
DL TOTAL (I) | 337 423.00 | 433 229.00 | | 337 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 480.00 | 262 630.00 | | 556 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 708.00 | 70 064.00 | | 35 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 905.00 | 88 873.00 | | 50 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 3 881.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 329.00 | 425 448.00 | | 669 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 752.00 | 858 677.00 | | 1 006 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 663.00 | 261 588.00 | | 207 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 13 420.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
FD Production vendue biens | 759 738.00 | | 759 738.00 | 759 738.00 |
FG Production vendue services | 145 511.00 | | 145 511.00 | 145 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 998.00 | | 998 998.00 | 998 998.00 |
FM Production stockée | | | 4 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -178.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 482.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -178.00 | 51 900.00 | | -178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 773.00 | 595.00 | | 16 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 773.00 | 83 930.00 | | 16 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 773.00 | 746.00 | | -16 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 667.00 | 18 468.00 | | -14 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 473.00 | 1 635 393.00 | | 1 014 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 278.00 | 1 571 335.00 | | 1 060 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 805.00 | 64 058.00 | | -45 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 384.00 | 78 205.00 | | 45 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 509.00 | | 67 207.00 | 852 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 070.00 | | 64 207.00 | 819 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 849.00 | | 3 000.00 | 22 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 609.00 | 68 482.00 | | 454 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 97.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 116.00 | 68 385.00 | | 454 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UP Prêts | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 130 429.00 | 130 429.00 | | 130 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 184.00 | 94 518.00 | 461 666.00 | 556 184.00 |
VI Groupe et associés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 927.00 | 326 927.00 | | 326 927.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 329.00 | 207 663.00 | 461 666.00 | 669 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 7 064.00 | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 652.00 | 25 662.00 | | 18 652.00 |
ST Autres comptes | 315 965.00 | 438 918.00 | | 315 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 247.00 | 130 185.00 | | 127 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 074.00 | 169 671.00 | | 93 074.00 |
YT Sous‐traitance | 14 303.00 | 6 811.00 | | 14 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 334.00 | 6 756.00 | | 6 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 084.00 | 13 820.00 | | 9 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 291.00 | 95 729.00 | | 91 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 750.00 | 141 088.00 | | 93 750.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 168.00 | 601 576.00 | | 476 168.00 |