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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 338.00 | | 616 338.00 | 616 338.00 |
BZ Autres créances | 189 651.00 | | 189 651.00 | 189 651.00 |
CF Disponibilités | 165 315.00 | | 165 315.00 | 165 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 966.00 | | 354 966.00 | 354 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 305.00 | | 971 305.00 | 971 305.00 |
CU Autres participations | 616 338.00 | | 616 338.00 | 616 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 581 585.00 | 506 188.00 | | 581 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 112.00 | 75 398.00 | | 132 112.00 |
DL TOTAL (I) | 752 417.00 | 620 305.00 | | 752 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 144.00 | 2 073.00 | | 43 144.00 |
EA Autres dettes | 175 671.00 | 144 423.00 | | 175 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 888.00 | 146 561.00 | | 218 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 305.00 | 766 866.00 | | 971 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 711.00 | 26 640.00 | | 67 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 781.00 | 103 333.00 | | 200 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 669.00 | 27 936.00 | | 68 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 112.00 | 75 398.00 | | 132 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 338.00 | | | 616 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 338.00 | | | 616 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VC Groupe et associés | 189 651.00 | | | 189 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 175 671.00 | 175 671.00 | | 175 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 651.00 | 189 651.00 | | 189 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 888.00 | 218 888.00 | | 218 888.00 |