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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594 066.00 | | 594 066.00 | 594 066.00 |
BZ Autres créances | 420 267.00 | | 420 267.00 | 420 267.00 |
CF Disponibilités | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 998.00 | | 452 998.00 | 452 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 064.00 | | 1 047 064.00 | 1 047 064.00 |
CU Autres participations | 594 066.00 | | 594 066.00 | 594 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 922 101.00 | 713 697.00 | | 922 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 049.00 | 208 404.00 | | 67 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 870.00 | 960 821.00 | | 1 027 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 105.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 195.00 | 2 073.00 | | 8 195.00 |
EA Autres dettes | | 11 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 194.00 | 13 691.00 | | 19 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 064.00 | 974 512.00 | | 1 047 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 272.00 | | | -22 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 799.00 | 21 677.00 | | 27 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 234.00 | 253 363.00 | | 119 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 186.00 | 44 959.00 | | 52 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 049.00 | 208 404.00 | | 67 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 338.00 | | | 616 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 272.00 | 594 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 272.00 | 594 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 338.00 | | | 616 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UG ‐ Financières | | 22 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VC Groupe et associés | 420 267.00 | 420 267.00 | | 420 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 267.00 | 420 267.00 | | 420 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |