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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 627 953.00 | 64 328.00 | 563 625.00 | 627 953.00 |
BZ Autres créances | 748 632.00 | | 748 632.00 | 748 632.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 211.00 | | 749 211.00 | 749 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 164.00 | 64 328.00 | 1 312 836.00 | 1 377 164.00 |
CU Autres participations | 627 953.00 | 64 328.00 | 563 625.00 | 627 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 1 147 651.00 | 964 158.00 | | 1 147 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 950.00 | 183 493.00 | | 42 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 321.00 | 1 186 371.00 | | 1 229 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 39.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 158.00 | 28 458.00 | | 80 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281.00 | 2 657.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 515.00 | 31 154.00 | | 83 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 836.00 | 1 217 525.00 | | 1 312 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 092.00 | 28 384.00 | | 29 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 076.00 | 214 566.00 | | 139 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 126.00 | 31 073.00 | | 96 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 950.00 | 183 493.00 | | 42 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 066.00 | | 33 887.00 | 594 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627 953.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 953.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 066.00 | | 33 887.00 | 594 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 328.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 748 215.00 | 748 215.00 | | 748 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 632.00 | 748 632.00 | | 748 632.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |