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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 338.00 | 22 272.00 | 594 066.00 | 616 338.00 |
BZ Autres créances | 371 240.00 | | 371 240.00 | 371 240.00 |
CF Disponibilités | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 446.00 | | 380 446.00 | 380 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 784.00 | 22 272.00 | 974 512.00 | 996 784.00 |
CU Autres participations | 616 338.00 | 22 272.00 | 594 066.00 | 616 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 713 697.00 | 581 585.00 | | 713 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 404.00 | 132 112.00 | | 208 404.00 |
DL TOTAL (I) | 960 821.00 | 752 417.00 | | 960 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 72.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073.00 | 43 144.00 | | 2 073.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | 175 671.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 691.00 | 218 888.00 | | 13 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 512.00 | 971 305.00 | | 974 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 677.00 | 67 711.00 | | 21 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 363.00 | 200 781.00 | | 253 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 959.00 | 68 669.00 | | 44 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 404.00 | 132 112.00 | | 208 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 338.00 | | | 616 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 338.00 | | | 616 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UG ‐ Financières | | 22 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 359 905.00 | | | 359 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 240.00 | 371 240.00 | | 371 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |