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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 594 066.00 | | 594 066.00 | 594 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 066.00 | | 594 066.00 | 594 066.00 |
BZ Autres créances | 545 193.00 | | 545 193.00 | 545 193.00 |
CF Disponibilités | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 459.00 | | 623 459.00 | 623 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 525.00 | | 1 217 525.00 | 1 217 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 964 158.00 | 922 101.00 | | 964 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 493.00 | 67 049.00 | | 183 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 371.00 | 1 027 870.00 | | 1 186 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 458.00 | 10 963.00 | | 28 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | 8 195.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 154.00 | 19 194.00 | | 31 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 525.00 | 1 047 064.00 | | 1 217 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 384.00 | 27 799.00 | | 28 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 566.00 | 119 234.00 | | 214 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 073.00 | 52 186.00 | | 31 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 493.00 | 67 049.00 | | 183 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 066.00 | | | 594 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 066.00 | | | 594 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 545 193.00 | 545 193.00 | | 545 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 193.00 | 545 193.00 | | 545 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |