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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 953.00 | 129 924.00 | 498 028.00 | 627 953.00 |
BZ Autres créances | 938 934.00 | | 938 934.00 | 938 934.00 |
CF Disponibilités | 393 460.00 | | 393 460.00 | 393 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 394.00 | | 1 332 394.00 | 1 332 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 346.00 | 129 924.00 | 1 830 422.00 | 1 960 346.00 |
CU Autres participations | 627 953.00 | 129 924.00 | 498 028.00 | 627 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 440 489.00 | 1 147 651.00 | | 440 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 056.00 | 42 950.00 | | 691 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 265.00 | 1 229 321.00 | | 1 170 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 76.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 889.00 | 80 158.00 | | 426 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 846.00 | 3 281.00 | | 232 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 157.00 | 83 515.00 | | 660 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 422.00 | 1 312 836.00 | | 1 830 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 889.00 | | | 426 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 936 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 938.00 | 29 092.00 | | 261 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 628.00 | 139 076.00 | | 1 022 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 573.00 | 96 126.00 | | 331 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 056.00 | 42 950.00 | | 691 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 953.00 | | | 627 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 953.00 | | | 627 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 328.00 | 65 596.00 | | 64 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 328.00 | 65 596.00 | | 64 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 846.00 | 232 846.00 | | 232 846.00 |
VC Groupe et associés | 938 934.00 | 938 934.00 | | 938 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 426 889.00 | 426 889.00 | | 426 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 934.00 | 938 934.00 | | 938 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 157.00 | 660 157.00 | | 660 157.00 |