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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 559.00 | 31 044.00 | 5 515.00 | 36 559.00 |
AH Fonds commercial | 85 097 511.00 | 192 148.00 | 84 905 363.00 | 85 097 511.00 |
AP Constructions | 1 104 743.00 | 1 097 507.00 | 7 236.00 | 1 104 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 670 198.00 | 25 740 453.00 | 10 929 745.00 | 36 670 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 695.00 | 1 033 832.00 | 948 864.00 | 1 982 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 058 124.00 | 28 094 984.00 | 96 963 140.00 | 125 058 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228 559.00 | | 1 228 559.00 | 1 228 559.00 |
BT Marchandises | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294 512.00 | 362 357.00 | 8 932 156.00 | 9 294 512.00 |
BZ Autres créances | 1 195 504.00 | | 1 195 504.00 | 1 195 504.00 |
CF Disponibilités | 5 424 355.00 | | 5 424 355.00 | 5 424 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 390.00 | | 261 390.00 | 261 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 484 400.00 | 362 357.00 | 17 122 044.00 | 17 484 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 542 525.00 | 28 457 340.00 | 114 085 184.00 | 142 542 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 679.00 | 39 151 679.00 | | 39 151 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 001.00 | 4 148 045.00 | | 4 500 001.00 |
DH Report à nouveau | 8 224 048.00 | 10 107 170.00 | | 8 224 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957 568.00 | 7 221 334.00 | | 6 957 568.00 |
DL TOTAL (I) | 103 833 295.00 | 105 628 227.00 | | 103 833 295.00 |
DP Provisions pour risques | 610 260.00 | 698 990.00 | | 610 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 441.00 | 460 344.00 | | 587 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 701.00 | 1 159 334.00 | | 1 197 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 911.00 | 4 459 651.00 | | 2 936 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768.00 | 1 579 900.00 | | 1 571 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253 816.00 | 3 167 359.00 | | 3 253 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272.00 | 304 691.00 | | 308 272.00 |
EA Autres dettes | 575 180.00 | 601 608.00 | | 575 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 242.00 | 380 853.00 | | 408 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 054 188.00 | 10 494 062.00 | | 9 054 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 085 184.00 | 117 281 623.00 | | 114 085 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 188.00 | 10 494 062.00 | | 9 054 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 997.00 | | 377 997.00 | 377 997.00 |
FG Production vendue services | 45 795 379.00 | | 45 795 379.00 | 45 795 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 173 376.00 | | 46 173 377.00 | 46 173 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 597 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 521 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 413 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 481 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 115 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 122 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 127.00 | 16 442.00 | | 12 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 374.00 | 98 926.00 | | 114 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 501.00 | 115 368.00 | | 126 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 622.00 | 30 475.00 | | 14 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 889.00 | 34 601.00 | | 23 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000.00 | 100 000.00 | | 144 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 511.00 | 165 076.00 | | 182 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 010.00 | -49 708.00 | | -56 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 620.00 | 482 022.00 | | 530 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578 225.00 | 3 496 164.00 | | 3 578 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 730 399.00 | 46 148 377.00 | | 46 730 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 772 831.00 | 38 927 043.00 | | 39 772 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957 568.00 | 7 221 334.00 | | 6 957 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 937 317.00 | | 2 334 965.00 | 122 937 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 157.00 | 125 058 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 134 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 157.00 | 39 790 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 134 070.00 | | | 85 134 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 675 605.00 | | 2 329 495.00 | 37 675 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 642.00 | | 5 469.00 | 127 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 062 721.00 | 3 030 382.00 | 190 269.00 | 25 062 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444.00 | 1 600.00 | | 29 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033 278.00 | 3 028 782.00 | 190 269.00 | 25 033 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 334.00 | 337 097.00 | 298 730.00 | 1 159 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 000.00 | 64 148.00 | | 128 000.00 |
6T Sur comptes clients | 248 867.00 | 113 490.00 | | 248 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 867.00 | 177 638.00 | | 376 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 201.00 | 514 735.00 | 298 730.00 | 1 536 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 735.00 | 298 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768.00 | 1 571 768.00 | | 1 571 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 787.00 | 1 462 787.00 | | 1 462 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 834.00 | 861 834.00 | | 861 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272.00 | 308 272.00 | | 308 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 180.00 | 575 180.00 | | 575 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 242.00 | 408 242.00 | | 408 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
UX Autres créances clients | 9 076 712.00 | | | 9 076 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
VB T. V. A. | 922 128.00 | | | 922 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 936 911.00 | 2 936 911.00 | | 2 936 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 440.00 | | | 228 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 667.00 | 156 667.00 | | 156 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 390.00 | | | 261 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884 518.00 | 10 727 589.00 | 156 928.00 | 10 884 518.00 |
VW T.V.A. | 772 527.00 | 772 527.00 | | 772 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 188.00 | 9 054 188.00 | | 9 054 188.00 |