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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 782.00 | 37 637.00 | 21 144.00 | 58 782.00 |
AH Fonds commercial | 85 097 511.00 | 192 148.00 | 84 905 363.00 | 85 097 511.00 |
AP Constructions | 1 110 443.00 | 1 103 742.00 | 6 701.00 | 1 110 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 894 194.00 | 28 248 957.00 | 14 645 237.00 | 42 894 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273 280.00 | 1 381 312.00 | 891 968.00 | 2 273 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 052.00 | | 132 052.00 | 132 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 573 944.00 | 30 963 797.00 | 100 610 147.00 | 131 573 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 305.00 | 65 830.00 | 1 313 475.00 | 1 379 305.00 |
BT Marchandises | 254 244.00 | | 254 244.00 | 254 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 149 505.00 | 745 921.00 | 10 403 583.00 | 11 149 505.00 |
BZ Autres créances | 574 595.00 | | 574 595.00 | 574 595.00 |
CF Disponibilités | 2 612 827.00 | | 2 612 827.00 | 2 612 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 814.00 | | 260 814.00 | 260 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 231 289.00 | 811 751.00 | 15 419 538.00 | 16 231 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 805 233.00 | 31 775 548.00 | 116 029 685.00 | 147 805 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 679.00 | 39 151 679.00 | | 39 151 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 001.00 | 4 500 001.00 | | 4 500 001.00 |
DH Report à nouveau | 8 087 276.00 | 9 466 616.00 | | 8 087 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109 102.00 | 8 670 660.00 | | 9 109 102.00 |
DL TOTAL (I) | 105 848 057.00 | 106 788 955.00 | | 105 848 057.00 |
DP Provisions pour risques | 420 491.00 | 470 426.00 | | 420 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 335.00 | 600 684.00 | | 610 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 825.00 | 1 071 110.00 | | 1 030 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 440.00 | 847 170.00 | | 3 091 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 230.00 | 2 244 925.00 | | 2 230 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 955.00 | 2 661 948.00 | | 2 699 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 768.00 | 414 855.00 | | 541 768.00 |
EA Autres dettes | 578 182.00 | 352 478.00 | | 578 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 228.00 | 77 913.00 | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 150 803.00 | 6 599 290.00 | | 9 150 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 029 685.00 | 114 459 355.00 | | 116 029 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 150 803.00 | 6 599 290.00 | | 9 150 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 823.00 | 48 582.00 | 779 405.00 | 730 823.00 |
FG Production vendue services | 49 228 527.00 | | 49 228 527.00 | 49 228 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 959 350.00 | 48 582.00 | 50 007 931.00 | 49 959 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 282 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 623 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 397 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 119 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 162 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 168 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | 34 272.00 | | 2 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 771.00 | 477 444.00 | | 522 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 286.00 | 511 716.00 | | 525 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | 17 395.00 | | 5 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 346.00 | 153 114.00 | | 204 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 197.00 | 170 509.00 | | 210 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 089.00 | 341 207.00 | | 315 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 690 628.00 | 603 586.00 | | 690 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683 417.00 | 4 425 395.00 | | 4 683 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 812 949.00 | 48 679 707.00 | | 50 812 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 703 848.00 | 40 009 047.00 | | 41 703 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 109 102.00 | 8 670 660.00 | | 9 109 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 245 097.00 | | 4 084 308.00 | 128 245 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 132 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 631.00 | 752 831.00 | 131 573 944.00 | 2 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 156 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 751 259.00 | 46 285 599.00 | 2 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 137 070.00 | | 19 223.00 | 85 137 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 974 797.00 | | 4 064 692.00 | 42 974 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 230.00 | | 393.00 | 133 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 359 063.00 | 1 959 499.00 | 546 913.00 | 29 359 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 647.00 | 4 990.00 | | 32 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 326 416.00 | 1 954 508.00 | 546 913.00 | 29 326 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 110.00 | 114 546.00 | 154 830.00 | 1 071 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 148.00 | | | 192 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 65 829.00 | | |
6T Sur comptes clients | 562 590.00 | 183 331.00 | | 562 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 738.00 | 249 160.00 | | 754 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 848.00 | 363 706.00 | 154 830.00 | 1 825 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 706.00 | 154 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 230.00 | 2 230 230.00 | | 2 230 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570 048.00 | 1 570 048.00 | | 1 570 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 678.00 | 896 678.00 | | 896 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 768.00 | 541 768.00 | | 541 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 182.00 | 578 182.00 | | 578 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 052.00 | | 132 052.00 | 132 052.00 |
UX Autres créances clients | 10 655 139.00 | 10 655 139.00 | | 10 655 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 366.00 | 494 366.00 | | 494 366.00 |
VB T. V. A. | 280 738.00 | 280 738.00 | | 280 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 091 440.00 | 3 091 440.00 | | 3 091 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 753.00 | 232 753.00 | | 232 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 062.00 | 174 062.00 | | 174 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 814.00 | 260 814.00 | | 260 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 116 965.00 | 11 984 913.00 | 132 052.00 | 12 116 965.00 |
VW T.V.A. | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 803.00 | 9 150 803.00 | | 9 150 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |