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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 187.00 | 44 339.00 | 20 848.00 | 65 187.00 |
AH Fonds commercial | 85 097 511.00 | 192 148.00 | 84 905 363.00 | 85 097 511.00 |
AP Constructions | 1 110 443.00 | 1 104 489.00 | 5 954.00 | 1 110 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 342 467.00 | 28 627 847.00 | 17 714 619.00 | 46 342 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 352.00 | 1 578 503.00 | 915 849.00 | 2 494 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 691.00 | | 132 691.00 | 132 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 248 533.00 | 31 547 326.00 | 103 701 207.00 | 135 248 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577 053.00 | 65 830.00 | 1 511 223.00 | 1 577 053.00 |
BT Marchandises | 705 628.00 | | 705 628.00 | 705 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 385 353.00 | 945 330.00 | 11 440 023.00 | 12 385 353.00 |
BZ Autres créances | 954 124.00 | | 954 124.00 | 954 124.00 |
CF Disponibilités | 4 158 813.00 | | 4 158 813.00 | 4 158 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 776.00 | | 277 776.00 | 277 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 058 747.00 | 1 011 160.00 | 19 047 587.00 | 20 058 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 307 280.00 | 32 558 486.00 | 122 748 793.00 | 155 307 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 679.00 | 39 151 679.00 | | 39 151 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 001.00 | 4 500 001.00 | | 4 500 001.00 |
DH Report à nouveau | 15 196 377.00 | 8 087 276.00 | | 15 196 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 977 101.00 | 9 109 102.00 | | 8 977 101.00 |
DL TOTAL (I) | 112 825 158.00 | 105 848 057.00 | | 112 825 158.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 420 491.00 | | 96 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 677 577.00 | 610 335.00 | | 677 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 076.00 | 1 030 825.00 | | 774 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 264.00 | 3 091 440.00 | | 1 947 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 153.00 | 2 230 230.00 | | 2 733 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 436.00 | 2 699 955.00 | | 2 812 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 874.00 | 541 768.00 | | 852 874.00 |
EA Autres dettes | 798 434.00 | 578 182.00 | | 798 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 398.00 | 9 228.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 149 559.00 | 9 150 803.00 | | 9 149 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 748 793.00 | 116 029 685.00 | | 122 748 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 947 264.00 | | | 1 947 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 667.00 | 2 945.00 | 985 612.00 | 982 667.00 |
FG Production vendue services | 52 138 042.00 | | 52 138 042.00 | 52 138 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 120 709.00 | 2 945.00 | 53 123 654.00 | 53 120 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 291 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 387 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 699 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 238 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 580 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 711 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 716 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 790.00 | 522 771.00 | | 420 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 790.00 | 525 286.00 | | 664 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 097.00 | 5 851.00 | | 189 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 173.00 | 204 346.00 | | 351 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 270.00 | 210 197.00 | | 540 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 520.00 | 315 089.00 | | 124 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 717 061.00 | 690 628.00 | | 717 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146 938.00 | 4 683 417.00 | | 4 146 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 962 072.00 | 50 812 949.00 | | 53 962 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 984 971.00 | 41 703 848.00 | | 44 984 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 977 101.00 | 9 109 102.00 | | 8 977 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 573 944.00 | | 5 777 049.00 | 131 573 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 2 100 660.00 | 135 248 533.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 162 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 2 100 660.00 | 49 953 144.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 156 293.00 | | 6 405.00 | 85 156 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 285 599.00 | | 5 770 005.00 | 46 285 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 052.00 | | 639.00 | 132 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 771 649.00 | 2 331 326.00 | 1 747 797.00 | 30 771 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 637.00 | 6 701.00 | | 37 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 734 011.00 | 2 324 625.00 | 1 747 797.00 | 30 734 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 825.00 | 67 242.00 | 323 991.00 | 1 030 825.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 148.00 | | | 192 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
6T Sur comptes clients | 745 921.00 | 199 409.00 | | 745 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 900.00 | 199 409.00 | | 1 003 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 725.00 | 266 651.00 | 323 991.00 | 2 034 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 153.00 | 2 733 153.00 | | 2 733 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 907.00 | 1 644 907.00 | | 1 644 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 270.00 | 907 270.00 | | 907 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 874.00 | 852 874.00 | | 852 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 434.00 | 798 434.00 | | 798 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 264.00 | 1 947 264.00 | | 1 947 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |
VW T.V.A. | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 149 559.00 | 9 149 559.00 | | 9 149 559.00 |