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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 702.00 | 53 610.00 | 26 092.00 | 79 702.00 |
AH Fonds commercial | 85 097 511.00 | 192 148.00 | 84 905 363.00 | 85 097 511.00 |
AP Constructions | 1 110 443.00 | 1 104 924.00 | 5 519.00 | 1 110 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 356 051.00 | 30 694 825.00 | 18 661 226.00 | 49 356 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726 120.00 | 1 789 760.00 | 936 360.00 | 2 726 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 544 106.00 | 33 835 267.00 | 104 708 839.00 | 138 544 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771 375.00 | 66 848.00 | 1 704 527.00 | 1 771 375.00 |
BT Marchandises | 333 169.00 | | 333 169.00 | 333 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 199 262.00 | 1 594 387.00 | 11 604 874.00 | 13 199 262.00 |
BZ Autres créances | 5 449 172.00 | | 5 449 172.00 | 5 449 172.00 |
CF Disponibilités | 5 292 904.00 | | 5 292 904.00 | 5 292 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 956.00 | | 273 956.00 | 273 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 319 837.00 | 1 661 235.00 | 24 658 602.00 | 26 319 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 863 943.00 | 35 496 502.00 | 129 367 442.00 | 164 863 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 679.00 | 39 151 679.00 | | 39 151 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 001.00 | 4 500 001.00 | | 4 500 001.00 |
DH Report à nouveau | 21 773 478.00 | 15 196 377.00 | | 21 773 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 715 838.00 | 8 977 101.00 | | 6 715 838.00 |
DL TOTAL (I) | 117 140 996.00 | 112 825 158.00 | | 117 140 996.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 712.00 | 677 577.00 | | 831 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 212.00 | 774 076.00 | | 928 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 718.00 | 1 947 264.00 | | 1 611 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 778.00 | 2 733 153.00 | | 2 774 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 153.00 | 2 812 436.00 | | 2 551 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 257.00 | 852 874.00 | | 652 257.00 |
EA Autres dettes | 3 676 089.00 | 798 434.00 | | 3 676 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 239.00 | 5 398.00 | | 32 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 298 234.00 | 9 149 559.00 | | 11 298 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 367 442.00 | 122 748 793.00 | | 129 367 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 242 973.00 | 9 149 559.00 | | 9 242 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 953.00 | | 756 953.00 | 756 953.00 |
FG Production vendue services | 48 802 227.00 | | 48 802 227.00 | 48 802 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 559 180.00 | | 49 559 179.00 | 49 559 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 630 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 277 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 199 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 811 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 956 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804 211.00 | |
GE Autres charges | | | -923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 637 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 993 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 002 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 493.00 | 420 790.00 | | 318 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 244 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 385.00 | 664 790.00 | | 326 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 189.00 | 189 097.00 | | 7 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 833.00 | 351 173.00 | | 206 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 022.00 | 540 270.00 | | 214 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 364.00 | 124 520.00 | | 112 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 855.00 | 717 061.00 | | 532 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866 648.00 | 4 146 938.00 | | 2 866 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 967 081.00 | 53 962 072.00 | | 49 967 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 251 243.00 | 44 984 971.00 | | 43 251 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 715 838.00 | 8 977 101.00 | | 6 715 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 248 533.00 | | 3 880 165.00 | 135 248 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 592.00 | 138 544 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 177 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 592.00 | 53 233 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 162 698.00 | | 14 515.00 | 85 162 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 953 144.00 | | 3 864 892.00 | 49 953 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 691.00 | | 758.00 | 132 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 355 178.00 | 2 662 645.00 | 374 704.00 | 31 355 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 339.00 | 9 271.00 | | 44 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 310 839.00 | 2 653 374.00 | 374 704.00 | 31 310 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 076.00 | 154 136.00 | 1.00 | 774 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 148.00 | | | 192 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 830.00 | 1 018.00 | | 65 830.00 |
6T Sur comptes clients | 945 330.00 | 649 057.00 | | 945 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 309.00 | 650 075.00 | | 1 203 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 385.00 | 804 211.00 | 1.00 | 1 977 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 778.00 | 2 774 778.00 | | 2 774 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 144.00 | 1 460 144.00 | | 1 460 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 306.00 | 925 306.00 | | 925 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 257.00 | 652 257.00 | | 652 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676 089.00 | 1 620 828.00 | 2 055 261.00 | 3 676 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
UX Autres créances clients | 12 460 493.00 | 12 460 493.00 | | 12 460 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738 768.00 | 738 768.00 | | 738 768.00 |
VB T. V. A. | 524 896.00 | 524 896.00 | | 524 896.00 |
VC Groupe et associés | 4 799 599.00 | 4 799 599.00 | | 4 799 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 718.00 | 1 611 718.00 | | 1 611 718.00 |
VP Divers | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 956.00 | 273 956.00 | | 273 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 055 838.00 | 18 922 389.00 | 133 448.00 | 19 055 838.00 |
VW T.V.A. | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 298 234.00 | 9 242 973.00 | 2 055 261.00 | 11 298 234.00 |