| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 559.00 | 32 647.00 | 6 912.00 | 39 559.00 |
AH Fonds commercial | 85 097 511.00 | 192 148.00 | 84 905 363.00 | 85 097 511.00 |
AP Constructions | 1 104 743.00 | 1 101 303.00 | 3 440.00 | 1 104 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 742 310.00 | 27 023 636.00 | 12 718 674.00 | 39 742 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 113.00 | 1 201 477.00 | 923 636.00 | 2 125 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 245 097.00 | 29 551 211.00 | 98 693 886.00 | 128 245 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329 458.00 | | 1 329 458.00 | 1 329 458.00 |
BT Marchandises | 122 349.00 | | 122 349.00 | 122 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190 040.00 | 562 590.00 | 9 627 450.00 | 10 190 040.00 |
BZ Autres créances | 1 448 246.00 | | 1 448 246.00 | 1 448 246.00 |
CF Disponibilités | 2 932 855.00 | | 2 932 855.00 | 2 932 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 110.00 | | 305 110.00 | 305 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 328 060.00 | 562 590.00 | 15 765 470.00 | 16 328 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 573 157.00 | 30 113 801.00 | 114 459 355.00 | 144 573 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 679.00 | 39 151 679.00 | | 39 151 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 001.00 | 4 500 001.00 | | 4 500 001.00 |
DH Report à nouveau | 9 466 616.00 | 8 224 048.00 | | 9 466 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 670 660.00 | 6 957 568.00 | | 8 670 660.00 |
DL TOTAL (I) | 106 788 955.00 | 103 833 295.00 | | 106 788 955.00 |
DP Provisions pour risques | 470 426.00 | 610 260.00 | | 470 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 684.00 | 587 441.00 | | 600 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 110.00 | 1 197 701.00 | | 1 071 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 170.00 | 2 936 911.00 | | 847 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 925.00 | 1 571 768.00 | | 2 244 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 948.00 | 3 253 816.00 | | 2 661 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 855.00 | 308 272.00 | | 414 855.00 |
EA Autres dettes | 352 478.00 | 575 180.00 | | 352 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 913.00 | 408 242.00 | | 77 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 290.00 | 9 054 188.00 | | 6 599 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 459 355.00 | 114 085 184.00 | | 114 459 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 599 290.00 | 9 054 188.00 | | 6 599 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 979.00 | | 607 979.00 | 607 979.00 |
FG Production vendue services | 47 219 303.00 | | 47 219 303.00 | 47 219 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 827 282.00 | | 47 827 283.00 | 47 827 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 162 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 762 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 343 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 169 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 426.00 | |
GE Autres charges | | | -7 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 809 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 353 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 358 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 272.00 | 12 127.00 | | 34 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 444.00 | 114 374.00 | | 477 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 716.00 | 126 501.00 | | 511 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 395.00 | 14 622.00 | | 17 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 114.00 | 23 889.00 | | 153 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 509.00 | 182 511.00 | | 170 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 207.00 | -56 010.00 | | 341 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 586.00 | 530 620.00 | | 603 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425 395.00 | 3 578 225.00 | | 4 425 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 679 707.00 | 46 730 399.00 | | 48 679 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 009 047.00 | 39 772 831.00 | | 40 009 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 670 660.00 | 6 957 568.00 | | 8 670 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 058 124.00 | | 3 635 763.00 | 125 058 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 534.00 | 417 256.00 | 128 245 097.00 | 31 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 137 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 534.00 | 417 256.00 | 42 974 797.00 | 31 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 134 070.00 | | 3 000.00 | 85 134 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 790 943.00 | | 3 632 644.00 | 39 790 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 111.00 | | 119.00 | 133 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 902 835.00 | 1 700 934.00 | 244 706.00 | 27 902 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 044.00 | 1 603.00 | | 31 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 871 792.00 | 1 699 330.00 | 244 706.00 | 27 871 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 701.00 | 67 670.00 | 194 260.00 | 1 197 701.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 148.00 | | | 192 148.00 |
6T Sur comptes clients | 362 357.00 | 200 233.00 | | 362 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 505.00 | 200 233.00 | | 554 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 206.00 | 267 903.00 | 194 260.00 | 1 752 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 925.00 | 2 244 925.00 | | 2 244 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449 472.00 | 1 449 472.00 | | 1 449 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 714.00 | 959 714.00 | | 959 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 855.00 | 414 855.00 | | 414 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 478.00 | 352 478.00 | | 352 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 230.00 | | | 133 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 850 296.00 | | | 9 850 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 745.00 | | | 339 745.00 |
VB T. V. A. | 266 012.00 | | | 266 012.00 |
VC Groupe et associés | 831 198.00 | | | 831 198.00 |
VI Groupe et associés | 847 170.00 | 847 170.00 | | 847 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 504.00 | | | 256 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 585.00 | 202 585.00 | | 202 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 110.00 | | | 305 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 076 627.00 | 11 943 397.00 | 133 230.00 | 12 076 627.00 |
VW T.V.A. | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 290.00 | 6 599 290.00 | | 6 599 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |