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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 201.00 | 62 242.00 | 19 959.00 | 82 201.00 |
AH Fonds commercial | 85 097 511.00 | 192 148.00 | 84 905 363.00 | 85 097 511.00 |
AP Constructions | 1 110 442.00 | 1 105 358.00 | 5 083.00 | 1 110 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 953 095.00 | 32 260 866.00 | 20 692 229.00 | 52 953 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073 932.00 | 2 020 727.00 | 1 053 204.00 | 3 073 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 465 545.00 | 35 641 343.00 | 106 824 201.00 | 142 465 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328 088.00 | 64 828.00 | 2 263 259.00 | 2 328 088.00 |
BT Marchandises | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 002 427.00 | 1 292 570.00 | 11 709 857.00 | 13 002 427.00 |
BZ Autres créances | 306 619.00 | | 306 619.00 | 306 619.00 |
CF Disponibilités | 7 524 280.00 | | 7 524 280.00 | 7 524 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 476.00 | | 321 476.00 | 321 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 597 531.00 | 1 357 398.00 | 22 240 132.00 | 23 597 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 063 076.00 | 36 998 742.00 | 129 064 334.00 | 166 063 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 678.00 | | | 39 151 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 439 316.00 | | | 15 439 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999 119.00 | | | 8 999 119.00 |
DL TOTAL (I) | 113 090 114.00 | | | 113 090 114.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 911 595.00 | | | 911 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 595.00 | | | 979 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425 576.00 | | | 4 425 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 157 683.00 | | | 2 157 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 162.00 | | | 2 882 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 824.00 | | | 3 229 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 516.00 | | | 816 516.00 |
EA Autres dettes | 1 410 647.00 | | | 1 410 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 994 624.00 | | | 14 994 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 064 334.00 | | | 129 064 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 836 941.00 | | | 12 836 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 144.00 | | 357 144.00 | 357 144.00 |
FG Production vendue services | 56 348 222.00 | | 56 348 222.00 | 56 348 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 705 366.00 | | 56 705 366.00 | 56 705 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 450 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 228 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 160 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 035 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 350 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 099 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 101 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 338.00 | | | 562 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 338.00 | | | 562 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 632.00 | | | 337 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 582.00 | | | 346 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 922 253.00 | | | 922 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395 804.00 | | | 3 395 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 016 265.00 | | | 58 016 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 017 146.00 | | | 49 017 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 999 119.00 | | | 8 999 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 544 105.00 | | 5 226 268.00 | 138 544 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 148 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 828.00 | 142 465 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 179 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304 763.00 | 57 137 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 177 213.00 | | 2 500.00 | 85 177 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 233 444.00 | | 5 208 790.00 | 53 233 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 448.00 | | 14 978.00 | 133 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 643 118.00 | 2 688 399.00 | 882 322.00 | 33 643 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 609.00 | 8 632.00 | | 53 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 589 508.00 | 2 679 766.00 | 882 322.00 | 33 589 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 211.00 | 142 562.00 | 91 178.00 | 928 211.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 148.00 | | | 192 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 847.00 | -2 019.00 | | 66 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 594 387.00 | 245 711.00 | 547 529.00 | 1 594 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853 383.00 | 243 692.00 | 547 529.00 | 1 853 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781 594.00 | 386 254.00 | 638 707.00 | 2 781 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 254.00 | 638 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 162.00 | 2 882 162.00 | | 2 882 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978 008.00 | 1 978 008.00 | | 1 978 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 823.00 | 1 088 823.00 | | 1 088 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 516.00 | 816 516.00 | | 816 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568 330.00 | 1 410 647.00 | 2 157 683.00 | 3 568 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
UX Autres créances clients | 12 196 545.00 | 12 196 545.00 | | 12 196 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805 882.00 | 805 882.00 | | 805 882.00 |
VB T. V. A. | 273 698.00 | 273 698.00 | | 273 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 425 577.00 | 4 425 577.00 | | 4 425 577.00 |
VP Divers | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 991.00 | 162 991.00 | | 162 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 375.00 | 27 735.00 | | 27 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 476.00 | 321 476.00 | | 321 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 806 260.00 | 13 658 258.00 | 148 361.00 | 13 806 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 994 624.00 | 12 836 941.00 | 2 157 683.00 | 14 994 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340 089.00 | | | 340 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 931 375.00 | | | 5 931 375.00 |
ST Autres comptes | 13 105 886.00 | | | 13 105 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 599 537.00 | | | 2 599 537.00 |
YT Sous‐traitance | 2 161 606.00 | | | 2 161 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 819.00 | | | 361 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623 283.00 | | | 623 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 208 942.00 | | | 11 208 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 617 261.00 | | | 5 617 261.00 |
ZE Dividendes | 13 050 000.00 | | | 13 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 160 225.00 | | | 24 160 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |