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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 482.00 | 12 424.00 | 3 057.00 | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 945.00 | 158.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 545.00 | 45 996.00 | 12 548.00 | 58 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 131.00 | 59 366.00 | 15 764.00 | 75 131.00 |
BN En cours de production de biens | 457 674.00 | | 457 674.00 | 457 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
BZ Autres créances | 91 779.00 | | 91 779.00 | 91 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 730.00 | | 1 082 730.00 | 1 082 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 861.00 | 59 366.00 | 1 098 494.00 | 1 157 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 465.00 | 178 251.00 | | 178 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 683.00 | 87 714.00 | | 77 683.00 |
DL TOTAL (I) | 264 949.00 | 274 765.00 | | 264 949.00 |
DP Provisions pour risques | 71 126.00 | 70 230.00 | | 71 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 126.00 | 70 230.00 | | 71 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 119.00 | 286 185.00 | | 336 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 374.00 | 385 607.00 | | 348 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 570.00 | 79 575.00 | | 75 570.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 7 486.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 418.00 | 758 855.00 | | 762 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 494.00 | 1 103 851.00 | | 1 098 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 108 679.00 | | 2 108 679.00 | 2 108 679.00 |
FG Production vendue services | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 601.00 | | 2 111 601.00 | 2 111 601.00 |
FM Production stockée | | | 130 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 026.00 | |
GE Autres charges | | | 58 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 156.00 | 5 836.00 | | 25 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 156.00 | 6 386.00 | | 25 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 567.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 149.00 | 5 818.00 | | 25 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 30 518.00 | | 25 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 958.00 | 1 993 732.00 | | 2 302 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 275.00 | 1 906 018.00 | | 2 225 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 683.00 | 87 714.00 | | 77 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 954.00 | | 15 178.00 | 59 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | 6 670.00 | 8 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 142.00 | | 8 508.00 | 51 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 523.00 | 7 844.00 | | 51 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | 3 613.00 | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 711.00 | 4 231.00 | | 42 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 230.00 | 21 027.00 | 20 130.00 | 70 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 230.00 | 21 027.00 | 20 130.00 | 70 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 027.00 | 20 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 374.00 | 348 374.00 | | 348 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 474.00 | 338 474.00 | | 338 474.00 |
UX Autres créances clients | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
VB T. V. A. | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 978.00 | 198 978.00 | | 198 978.00 |
VW T.V.A. | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 419.00 | 762 419.00 | | 762 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |