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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 253.00 | 51 707.00 | 22 546.00 | 74 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 224.00 | 70 678.00 | 22 546.00 | 93 224.00 |
BN En cours de production de biens | 378 393.00 | | 378 393.00 | 378 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 577.00 | 10 147.00 | 67 430.00 | 77 577.00 |
BZ Autres créances | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
CF Disponibilités | 551 935.00 | | 551 935.00 | 551 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 256.00 | | 83 256.00 | 83 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 631.00 | 10 147.00 | 1 197 484.00 | 1 207 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 855.00 | 80 825.00 | 1 220 030.00 | 1 300 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 061.00 | 203 429.00 | | 204 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 739.00 | 79 632.00 | | 31 739.00 |
DL TOTAL (I) | 244 601.00 | 291 861.00 | | 244 601.00 |
DP Provisions pour risques | 74 159.00 | 73 606.00 | | 74 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 159.00 | 73 606.00 | | 74 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 085.00 | 649 311.00 | | 412 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 933.00 | 282 503.00 | | 380 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 495.00 | 116 189.00 | | 99 495.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 20 201.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 269.00 | 1 068 205.00 | | 901 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 030.00 | 1 433 674.00 | | 1 220 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 405 943.00 | | 2 405 943.00 | 2 405 943.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 943.00 | | 2 405 943.00 | 2 405 943.00 |
FM Production stockée | | | -162 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 13 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 13 963.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 14 303.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 531.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 531.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 13 771.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 23 154.00 | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 860.00 | 2 470 793.00 | | 2 259 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 120.00 | 2 391 161.00 | | 2 228 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 739.00 | 79 632.00 | | 31 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 137.00 | 8 541.00 | | 62 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 841.00 | 1 025.00 | | 16 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 7 516.00 | | 45 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 606.00 | 553.00 | | 73 606.00 |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | 5 511.00 | | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | 5 511.00 | | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 242.00 | 6 064.00 | | 78 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 933.00 | 380 933.00 | | 380 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 840.00 | 420 840.00 | | 420 840.00 |
UX Autres créances clients | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 302.00 | 277 302.00 | | 277 302.00 |
VW T.V.A. | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 268.00 | 901 268.00 | | 901 268.00 |