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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 545.00 | 50 219.00 | 8 325.00 | 58 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 991.00 | 66 805.00 | 21 186.00 | 87 991.00 |
BN En cours de production de biens | 585 670.00 | | 585 670.00 | 585 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 080.00 | 689.00 | 202 390.00 | 203 080.00 |
BZ Autres créances | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
CF Disponibilités | 324 362.00 | | 324 362.00 | 324 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 984.00 | 689.00 | 1 487 295.00 | 1 487 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 976.00 | 67 495.00 | 1 508 481.00 | 1 575 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 149.00 | 178 465.00 | | 179 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 250.00 | 77 683.00 | | 80 250.00 |
DL TOTAL (I) | 268 199.00 | 264 949.00 | | 268 199.00 |
DP Provisions pour risques | 73 725.00 | 71 126.00 | | 73 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 725.00 | 71 126.00 | | 73 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 147.00 | 336 119.00 | | 477 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 256.00 | 348 374.00 | | 451 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 781.00 | 75 570.00 | | 101 781.00 |
EA Autres dettes | 136 370.00 | 2 354.00 | | 136 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 555.00 | 762 418.00 | | 1 166 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 481.00 | 1 098 494.00 | | 1 508 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 266 741.00 | | 2 266 741.00 | 2 266 741.00 |
FG Production vendue services | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 732.00 | | 2 267 732.00 | 2 267 732.00 |
FM Production stockée | | | 127 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 625.00 | |
GE Autres charges | | | 64 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 841.00 | 25 156.00 | | 3 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | 25 156.00 | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 348.00 | 6.00 | | 12 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 348.00 | 6.00 | | 12 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 507.00 | 25 149.00 | | -8 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 647.00 | 25 031.00 | | 22 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 310.00 | 2 302 958.00 | | 2 432 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 059.00 | 2 225 275.00 | | 2 352 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 250.00 | 77 683.00 | | 80 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 131.00 | | 12 861.00 | 75 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 649.00 | | 12 861.00 | 59 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 367.00 | 7 439.00 | | 59 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | 3 057.00 | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 942.00 | 4 382.00 | | 46 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 127.00 | 23 626.00 | 21 027.00 | 71 127.00 |
6T Sur comptes clients | | 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 127.00 | 24 315.00 | 21 027.00 | 71 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 315.00 | 21 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 256.00 | 451 256.00 | | 451 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 518.00 | 613 518.00 | | 613 518.00 |
UX Autres créances clients | 202 253.00 | | | 202 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 701.00 | 326 701.00 | | 326 701.00 |
VW T.V.A. | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 556.00 | 1 166 556.00 | | 1 166 556.00 |