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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 16 841.00 | 1 025.00 | 17 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 253.00 | 44 191.00 | 30 062.00 | 74 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 224.00 | 62 137.00 | 31 087.00 | 93 224.00 |
BN En cours de production de biens | 540 657.00 | | 540 657.00 | 540 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 044.00 | 4 635.00 | 104 408.00 | 109 044.00 |
BZ Autres créances | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
CF Disponibilités | 548 934.00 | | 548 934.00 | 548 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 222.00 | 4 635.00 | 1 402 586.00 | 1 407 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 446.00 | 66 772.00 | 1 433 674.00 | 1 500 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 429.00 | 181 014.00 | | 203 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 632.00 | 22 415.00 | | 79 632.00 |
DL TOTAL (I) | 291 861.00 | 212 229.00 | | 291 861.00 |
DP Provisions pour risques | 73 606.00 | 70 274.00 | | 73 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 606.00 | 70 274.00 | | 73 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 311.00 | 421 549.00 | | 649 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 503.00 | 281 883.00 | | 282 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 189.00 | 39 867.00 | | 116 189.00 |
EA Autres dettes | 20 201.00 | 4 582.00 | | 20 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 205.00 | 747 882.00 | | 1 068 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 674.00 | 1 030 387.00 | | 1 433 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 350 638.00 | | 2 350 638.00 | 2 350 638.00 |
FG Production vendue services | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 417.00 | | 2 351 417.00 | 2 351 417.00 |
FM Production stockée | | | 89 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 963.00 | 27 316.00 | | 13 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 303.00 | 27 316.00 | | 14 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 1 256.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 1 256.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 771.00 | 26 060.00 | | 13 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 154.00 | 3 426.00 | | 23 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 793.00 | 2 068 148.00 | | 2 470 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 161.00 | 2 045 733.00 | | 2 391 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 632.00 | 22 415.00 | | 79 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 229.00 | | 18 963.00 | 97 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 968.00 | 93 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 968.00 | 75 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 167.00 | | 1 700.00 | 16 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 062.00 | | 17 263.00 | 81 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 728.00 | 7 377.00 | 22 968.00 | 77 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 787.00 | 1 055.00 | | 15 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 941.00 | 6 323.00 | 22 968.00 | 61 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | 2 975.00 | | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | 2 975.00 | | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 936.00 | 2 975.00 | | 71 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 504.00 | 282 504.00 | | 282 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 512.00 | 669 512.00 | | 669 512.00 |
UX Autres créances clients | 103 481.00 | 103 481.00 | | 103 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 630.00 | 317 630.00 | | 317 630.00 |
VW T.V.A. | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 206.00 | 1 068 206.00 | | 1 068 206.00 |