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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 166.00 | 15 787.00 | 379.00 | 16 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 958.00 | 60 836.00 | 19 121.00 | 79 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 229.00 | 77 727.00 | 19 501.00 | 97 229.00 |
BN En cours de production de biens | 451 068.00 | | 451 068.00 | 451 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 954.00 | 1 660.00 | 115 293.00 | 116 954.00 |
BZ Autres créances | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
CF Disponibilités | 360 695.00 | | 360 695.00 | 360 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 546.00 | 1 660.00 | 1 010 885.00 | 1 012 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 775.00 | 79 388.00 | 1 030 387.00 | 1 109 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 014.00 | 179 399.00 | | 181 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 415.00 | 41 614.00 | | 22 415.00 |
DL TOTAL (I) | 212 229.00 | 229 814.00 | | 212 229.00 |
DP Provisions pour risques | 70 274.00 | 70 485.00 | | 70 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 274.00 | 70 485.00 | | 70 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 549.00 | 448 307.00 | | 421 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 883.00 | 302 718.00 | | 281 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 867.00 | 56 520.00 | | 39 867.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 2 678.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 882.00 | 810 224.00 | | 747 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 387.00 | 1 110 524.00 | | 1 030 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 987.00 | 4 741.00 | | 72 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 559.00 | 228.00 | | 15 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 428.00 | 4 513.00 | | 57 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 485.00 | | 210.00 | 70 485.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 485.00 | 1 661.00 | 210.00 | 70 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 884.00 | 281 884.00 | | 281 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 132.00 | 426 132.00 | | 426 132.00 |
UX Autres créances clients | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 783.00 | 200 783.00 | | 200 783.00 |
VW T.V.A. | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 883.00 | 747 883.00 | | 747 883.00 |